| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345 000.00 | 965 057.00 | 379 943.00 | 1 345 000.00 |
AH Fonds commercial | 289 038.00 | | 289 038.00 | 289 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 692 063.00 | | 692 063.00 | 692 063.00 |
AN Terrains | 938 839.00 | 239 323.00 | 699 516.00 | 938 839.00 |
AP Constructions | 4 819 239.00 | 1 167 373.00 | 3 651 866.00 | 4 819 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 819 725.00 | 5 064 263.00 | 2 755 462.00 | 7 819 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 646 268.00 | 2 770 686.00 | 2 875 582.00 | 5 646 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 751.00 | | 159 751.00 | 159 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 106.00 | | 136 106.00 | 136 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 926 631.00 | 12 811 262.00 | 12 115 369.00 | 24 926 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260 168.00 | | 4 260 168.00 | 4 260 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 613.00 | | 285 613.00 | 285 613.00 |
BT Marchandises | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 465 112.00 | 132 753.00 | 6 332 358.00 | 6 465 112.00 |
BZ Autres créances | 4 211 558.00 | 123 523.00 | 4 088 035.00 | 4 211 558.00 |
CF Disponibilités | 11 467 251.00 | | 11 467 251.00 | 11 467 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 886.00 | | 485 886.00 | 485 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 206 735.00 | 256 276.00 | 26 950 459.00 | 27 206 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 133 366.00 | 13 067 538.00 | 39 065 828.00 | 52 133 366.00 |
CU Autres participations | 5 396.00 | 5 000.00 | 396.00 | 5 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 071 707.00 | 2 599 561.00 | 472 146.00 | 3 071 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 503.00 | 679 503.00 | | 679 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 391.00 | 198 391.00 | | 198 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
DG Autres réserves | 11 412 489.00 | 10 217 883.00 | | 11 412 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 368.00 | 2 194 916.00 | | 1 388 368.00 |
DK Provisions réglementées | 423 612.00 | 9 352.00 | | 423 612.00 |
DL TOTAL (I) | 14 170 313.00 | 13 367 997.00 | | 14 170 313.00 |
DN Avances conditionnées | 2 620 947.00 | 1 766 191.00 | | 2 620 947.00 |
DO TOTAL (II) | 2 620 947.00 | 1 766 191.00 | | 2 620 947.00 |
DP Provisions pour risques | 223 461.00 | 73 461.00 | | 223 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 461.00 | 73 461.00 | | 223 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 707 351.00 | 6 858 530.00 | | 6 707 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 373.00 | 182 781.00 | | 372 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 911 749.00 | 9 949 926.00 | | 12 911 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 165.00 | 1 765 065.00 | | 1 718 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 246.00 | 9 373.00 | | 303 246.00 |
EA Autres dettes | 23 222.00 | 16 887.00 | | 23 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 001.00 | 129 531.00 | | 15 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 051 107.00 | 18 912 091.00 | | 22 051 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 065 828.00 | 34 119 740.00 | | 39 065 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 514 682.00 | 17 836 543.00 | | 16 514 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 529 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 087 954.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 309 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 926 915.00 | |
FM Production stockée | | | 44 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 308 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 696 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 469 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 682 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 610 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 929 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 414 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 682 371.00 | |
GE Autres charges | | | 316 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 925 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 681.00 | 32 309.00 | | 387 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 310.00 | 50 613.00 | | 663 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 630.00 | -18 304.00 | | -275 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 854.00 | 255 478.00 | | 57 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 690.00 | 182 781.00 | | -233 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 882 619.00 | 86 334 264.00 | | 104 882 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 494 251.00 | 84 139 348.00 | | 103 494 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 368.00 | 2 194 916.00 | | 1 388 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 724 837.00 | | 8 176 831.00 | 18 724 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 930 602.00 | | 141 105.00 | 2 930 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 145 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975 037.00 | 24 926 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 071 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 984.00 | 2 326 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827 053.00 | 19 383 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 339.00 | | 505 745.00 | 1 920 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 684 393.00 | | 7 526 480.00 | 13 684 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 502.00 | | 3 500.00 | 189 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 417 995.00 | 1 961 610.00 | 573 343.00 | 11 417 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 383 116.00 | 216 445.00 | | 2 383 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873 652.00 | 137 482.00 | 46 077.00 | 873 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 161 227.00 | 1 607 683.00 | 527 266.00 | 8 161 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 352.00 | 416 867.00 | 2 607.00 | 9 352.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 461.00 | 150 000.00 | | 73 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 813.00 | 566 867.00 | 2 607.00 | 82 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 416 867.00 | 2 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 911 749.00 | 12 911 749.00 | | 12 911 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718 165.00 | 1 718 165.00 | | 1 718 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 246.00 | 303 246.00 | | 303 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 595.00 | 140 595.00 | | 140 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 106.00 | | 136 106.00 | 136 106.00 |
UX Autres créances clients | 6 465 112.00 | 6 465 112.00 | | 6 465 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 707 351.00 | 1 171 127.00 | 2 886 298.00 | 6 707 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 211 558.00 | 4 211 558.00 | | 4 211 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 886.00 | 485 886.00 | | 485 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 302 162.00 | 11 162 556.00 | 139 606.00 | 11 302 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 051 107.00 | 16 514 882.00 | 2 886 298.00 | 22 051 107.00 |