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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973 921.00 | 712 528.00 | 261 393.00 | 973 921.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 318.00 | | 287 318.00 | 287 318.00 |
AN Terrains | 281 355.00 | 187 606.00 | 93 750.00 | 281 355.00 |
AP Constructions | 1 605 077.00 | 654 925.00 | 950 152.00 | 1 605 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 656 199.00 | 3 335 812.00 | 2 320 387.00 | 5 656 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315 600.00 | 2 238 121.00 | 1 077 479.00 | 3 315 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 012.00 | | 210 012.00 | 210 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 590.00 | | 192 590.00 | 192 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 094 823.00 | 9 121 995.00 | 5 972 828.00 | 15 094 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 330 147.00 | | 3 330 147.00 | 3 330 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 565.00 | | 360 565.00 | 360 565.00 |
BT Marchandises | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 041 837.00 | 403 472.00 | 4 638 365.00 | 5 041 837.00 |
BZ Autres créances | 3 429 585.00 | | 3 429 585.00 | 3 429 585.00 |
CF Disponibilités | 6 868 442.00 | | 6 868 442.00 | 6 868 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 610.00 | | 254 610.00 | 254 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 315 675.00 | 403 472.00 | 18 912 203.00 | 19 315 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 410 498.00 | 9 525 467.00 | 24 885 031.00 | 34 410 498.00 |
CU Autres participations | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 519 787.00 | 1 993 004.00 | 526 783.00 | 2 519 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 503.00 | 679 503.00 | | 679 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 391.00 | 198 391.00 | | 198 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
DG Autres réserves | 8 295 882.00 | 7 745 664.00 | | 8 295 882.00 |
DH Report à nouveau | | 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 591.00 | 1 367 074.00 | | 1 728 591.00 |
DK Provisions réglementées | 14 567.00 | 17 175.00 | | 14 567.00 |
DL TOTAL (I) | 10 984 885.00 | 10 075 953.00 | | 10 984 885.00 |
DN Avances conditionnées | 1 544 292.00 | 760 699.00 | | 1 544 292.00 |
DO TOTAL (II) | 1 544 292.00 | 760 699.00 | | 1 544 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 153.00 | 1 741 934.00 | | 1 854 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 587 344.00 | 8 512 294.00 | | 8 587 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 246.00 | 1 710 401.00 | | 1 761 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 457.00 | 7 368.00 | | 81 457.00 |
EA Autres dettes | 34 535.00 | 4 910.00 | | 34 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 429.00 | 322 230.00 | | 26 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 345 164.00 | 12 355 151.00 | | 12 345 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 885 031.00 | 23 191 802.00 | | 24 885 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 182 093.00 | 11 415 610.00 | | 11 182 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 160 887.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 043 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 834 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 038 340.00 | |
FM Production stockée | | | 179 119.00 | |
FN Production immobilisée | | | 413 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 480 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 110 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 461 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 062 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 916 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 107 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 348 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 131 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 706.00 | 160 601.00 | | 60 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 338.00 | 238 556.00 | | 130 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 632.00 | -77 955.00 | | -69 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 612.00 | 120 842.00 | | 206 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 013.00 | -24 489.00 | | 118 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 573 913.00 | 76 870 761.00 | | 83 573 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 845 322.00 | 75 503 687.00 | | 81 845 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 591.00 | 1 367 074.00 | | 1 728 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 087 087.00 | | 1 660 260.00 | 14 087 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 675 530.00 | | 145 090.00 | 2 675 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 523.00 | 15 094 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 300 833.00 | 2 519 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 690.00 | 11 068 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 715.00 | | 294 861.00 | 971 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 215 742.00 | | 1 204 191.00 | 10 215 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 100.00 | | 16 118.00 | 224 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 521 907.00 | 1 119 689.00 | 519 600.00 | 8 521 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 978 994.00 | 314 843.00 | 300 833.00 | 1 978 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 735.00 | 86 794.00 | | 625 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 917 178.00 | 718 052.00 | 218 767.00 | 5 917 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 175.00 | | 2 607.00 | 17 175.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 587 344.00 | 8 587 344.00 | | 8 587 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 590.00 | | 192 590.00 | 192 590.00 |
UX Autres créances clients | 5 041 837.00 | 5 041 837.00 | | 5 041 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 153.00 | 691 082.00 | 1 163 071.00 | 1 854 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 052 400.00 | | | 1 052 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 061.00 | | | 940 061.00 |
VP Divers | 3 429 585.00 | 3 429 585.00 | | 3 429 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761 246.00 | 1 761 246.00 | | 1 761 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 610.00 | 254 610.00 | | 254 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920 873.00 | 8 726 032.00 | 194 840.00 | 8 920 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 345 164.00 | 11 182 093.00 | 1 163 071.00 | 12 345 164.00 |