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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AP Constructions | 176 550.00 | 142 809.00 | 33 741.00 | 176 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 212.00 | 258 060.00 | 55 151.00 | 313 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 383.00 | 40 017.00 | 36 366.00 | 76 383.00 |
BF Prêts | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 745.00 | 445 124.00 | 143 621.00 | 588 745.00 |
BN En cours de production de biens | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BT Marchandises | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 561.00 | 5 882.00 | 247 679.00 | 253 561.00 |
BZ Autres créances | 81 669.00 | | 81 669.00 | 81 669.00 |
CF Disponibilités | 107 347.00 | | 107 347.00 | 107 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 662.00 | 5 882.00 | 494 780.00 | 500 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 408.00 | 451 006.00 | 638 401.00 | 1 089 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 222 120.00 | 1.00 | | 222 120.00 |
DH Report à nouveau | | 222 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 184.00 | 99 301.00 | | 50 184.00 |
DL TOTAL (I) | 296 944.00 | 346 760.00 | | 296 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 361.00 | 97 279.00 | | 83 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 911.00 | 3 274.00 | | 15 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 244.00 | 182 584.00 | | 130 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 941.00 | 129 115.00 | | 111 941.00 |
EA Autres dettes | | 3 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 457.00 | 415 353.00 | | 341 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 401.00 | 762 114.00 | | 638 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336.00 | 391.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 270.00 | | | 586 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 305.00 | | | 566 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 907.00 | 44 223.00 | 21 006.00 | 421 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 637.00 | 44 223.00 | 20 973.00 | 417 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 927.00 | 2 497.00 | 542.00 | 3 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 927.00 | 2 497.00 | 542.00 | 3 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 927.00 | 2 497.00 | 542.00 | 3 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 244.00 | 130 244.00 | | 130 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 151.00 | 358 788.00 | 18 363.00 | 377 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 457.00 | 302 111.00 | 39 346.00 | 341 457.00 |