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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AP Constructions | 172 260.00 | 172 260.00 | | 172 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 671.00 | 287 050.00 | 69 621.00 | 356 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 890.00 | 37 717.00 | 26 174.00 | 63 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 774.00 | 501 264.00 | 111 510.00 | 612 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BN En cours de production de biens | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BT Marchandises | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 209.00 | 4 623.00 | 156 586.00 | 161 209.00 |
BZ Autres créances | 135 051.00 | | 135 051.00 | 135 051.00 |
CF Disponibilités | 156 793.00 | | 156 793.00 | 156 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 397.00 | 4 623.00 | 501 774.00 | 506 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 171.00 | 505 887.00 | 613 284.00 | 1 119 171.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 225 323.00 | 222 614.00 | | 225 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 382.00 | 33 509.00 | | 46 382.00 |
DL TOTAL (I) | 296 346.00 | 280 763.00 | | 296 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 421.00 | 76 572.00 | | 78 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 484.00 | 7 034.00 | | 17 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 487.00 | 112 433.00 | | 119 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 390.00 | 71 264.00 | | 94 390.00 |
EA Autres dettes | 6 398.00 | 3 989.00 | | 6 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 939.00 | 271 292.00 | | 316 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 284.00 | 552 056.00 | | 613 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 424.00 | 217 256.00 | | 262 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 294.00 | | 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 884.00 | 40 911.00 | 57 530.00 | 517 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 647.00 | 40 911.00 | 57 530.00 | 513 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 194.00 | | 571.00 | 5 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 194.00 | | 571.00 | 5 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 487.00 | 119 487.00 | | 119 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 390.00 | 94 390.00 | | 94 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 421.00 | 23 906.00 | 54 516.00 | 78 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 329.00 | 307 329.00 | | 307 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 024.00 | 307 329.00 | 15 695.00 | 323 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 939.00 | 262 423.00 | 54 516.00 | 316 939.00 |