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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AP Constructions | 176 550.00 | 156 015.00 | 20 535.00 | 176 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 336.00 | 276 117.00 | 38 220.00 | 314 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 383.00 | 50 740.00 | 25 644.00 | 76 383.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 222.00 | 487 109.00 | 100 113.00 | 587 222.00 |
BN En cours de production de biens | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BT Marchandises | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 997.00 | 4 007.00 | 261 990.00 | 265 997.00 |
BZ Autres créances | 79 442.00 | | 79 442.00 | 79 442.00 |
CF Disponibilités | 101 364.00 | | 101 364.00 | 101 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 012.00 | 4 007.00 | 501 005.00 | 505 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 234.00 | 491 116.00 | 601 118.00 | 1 092 234.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 222 184.00 | 222 120.00 | | 222 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 830.00 | 50 184.00 | | 64 830.00 |
DL TOTAL (I) | 311 654.00 | 296 944.00 | | 311 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 704.00 | 83 361.00 | | 39 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 276.00 | 15 911.00 | | 8 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 580.00 | 130 244.00 | | 146 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 903.00 | 111 941.00 | | 94 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 464.00 | 341 457.00 | | 289 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 118.00 | 638 401.00 | | 601 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 172.00 | 336.00 | | 276 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 336.00 | | 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 882.00 | | 1 875.00 | 5 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 882.00 | | 1 875.00 | 5 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 882.00 | | 1 875.00 | 5 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 580.00 | 146 580.00 | | 146 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 704.00 | 26 412.00 | 13 292.00 | 39 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 008.00 | 367 313.00 | 15 695.00 | 383 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 464.00 | 276 172.00 | 13 292.00 | 289 464.00 |