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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AP Constructions | 176 705.00 | 172 844.00 | 3 861.00 | 176 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 923.00 | 316 280.00 | 60 644.00 | 376 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 503.00 | 47 710.00 | 18 793.00 | 66 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 084.00 | 541 072.00 | 99 012.00 | 640 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BN En cours de production de biens | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BT Marchandises | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 455.00 | | 214 455.00 | 214 455.00 |
BZ Autres créances | 100 342.00 | | 100 342.00 | 100 342.00 |
CF Disponibilités | 274 495.00 | | 274 495.00 | 274 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 737.00 | | 668 737.00 | 668 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 821.00 | 541 072.00 | 767 749.00 | 1 308 821.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 178 117.00 | | | 178 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
DL TOTAL (I) | 239 437.00 | | | 239 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 606.00 | | | 256 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 149.00 | | | 132 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 312.00 | | | 125 312.00 |
EA Autres dettes | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 312.00 | | | 528 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 749.00 | | | 767 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 316.00 | | | 344 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 263.00 | 22 715.00 | 6 906.00 | 525 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 025.00 | 22 715.00 | 6 906.00 | 521 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 149.00 | 132 149.00 | | 132 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 312.00 | 125 312.00 | | 125 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 606.00 | 72 611.00 | 183 996.00 | 256 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 016.00 | 330 016.00 | | 330 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 711.00 | 330 016.00 | 15 695.00 | 345 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 312.00 | 344 316.00 | 183 996.00 | 528 312.00 |