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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AP Constructions | 176 550.00 | 169 151.00 | 7 398.00 | 176 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 682.00 | 292 895.00 | 65 787.00 | 358 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 633.00 | 51 600.00 | 34 033.00 | 85 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 817.00 | 517 884.00 | 122 933.00 | 640 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BN En cours de production de biens | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BT Marchandises | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 840.00 | 5 194.00 | 205 646.00 | 210 840.00 |
BZ Autres créances | 105 259.00 | | 105 259.00 | 105 259.00 |
CF Disponibilités | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 316.00 | 5 194.00 | 429 122.00 | 434 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 134.00 | 523 078.00 | 552 056.00 | 1 075 134.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 222 614.00 | 222 184.00 | | 222 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 509.00 | 64 830.00 | | 33 509.00 |
DL TOTAL (I) | 280 763.00 | 311 654.00 | | 280 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 572.00 | 39 704.00 | | 76 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034.00 | 8 276.00 | | 7 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 433.00 | 146 580.00 | | 112 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 264.00 | 94 903.00 | | 71 264.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 292.00 | 289 464.00 | | 271 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 056.00 | 601 118.00 | | 552 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 256.00 | 276 172.00 | | 217 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 328.00 | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 222.00 | | 98 945.00 | 587 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 350.00 | 640 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 350.00 | 620 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 270.00 | | 98 945.00 | 567 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 109.00 | 50 568.00 | 19 792.00 | 487 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 871.00 | 50 568.00 | 19 792.00 | 482 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 007.00 | 1 787.00 | 600.00 | 4 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 007.00 | 1 787.00 | 600.00 | 4 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 007.00 | 1 787.00 | 600.00 | 4 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 433.00 | 112 433.00 | | 112 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
UX Autres créances clients | 204 614.00 | 204 614.00 | | 204 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VC Groupe et associés | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 278.00 | 22 241.00 | 54 036.00 | 76 278.00 |
VI Groupe et associés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 208.00 | 329 513.00 | 15 695.00 | 345 208.00 |
VW T.V.A. | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 292.00 | 217 256.00 | 54 036.00 | 271 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 284.00 | | | 104 284.00 |
ST Autres comptes | 163 687.00 | | | 163 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
YT Sous‐traitance | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 152.00 | | | 329 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 116.00 | | | 204 116.00 |
ZE Dividendes | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 730.00 | | | 397 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |