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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AP Constructions | 175 040.00 | 172 403.00 | 2 637.00 | 175 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 430.00 | 304 578.00 | 71 852.00 | 376 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 503.00 | 44 044.00 | 22 459.00 | 66 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 926.00 | 525 263.00 | 112 663.00 | 637 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BN En cours de production de biens | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BT Marchandises | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 816.00 | 6 331.00 | 202 485.00 | 208 816.00 |
BZ Autres créances | 102 942.00 | | 102 942.00 | 102 942.00 |
CF Disponibilités | 367 183.00 | | 367 183.00 | 367 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 899.00 | 6 331.00 | 732 568.00 | 738 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 825.00 | 531 594.00 | 845 231.00 | 1 376 825.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 225 505.00 | 225 323.00 | | 225 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 012.00 | 46 382.00 | | 3 012.00 |
DL TOTAL (I) | 253 158.00 | 296 346.00 | | 253 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 413.00 | 78 421.00 | | 287 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 074.00 | 17 484.00 | | 6 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 222.00 | 119 487.00 | | 130 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 527.00 | 94 390.00 | | 166 527.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 6 398.00 | | 1 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 073.00 | 316 939.00 | | 592 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 231.00 | 613 284.00 | | 845 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 182.00 | 262 424.00 | | 331 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 340.00 | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 264.00 | 24 015.00 | 17.00 | 501 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 027.00 | 24 015.00 | 17.00 | 497 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 623.00 | 1 708.00 | | 4 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 623.00 | 1 708.00 | | 4 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 222.00 | 130 222.00 | | 130 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 527.00 | 166 527.00 | | 166 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 413.00 | 26 522.00 | 260 891.00 | 287 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 133.00 | 326 133.00 | | 326 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 828.00 | 326 133.00 | 15 695.00 | 341 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 073.00 | 331 182.00 | 260 891.00 | 592 073.00 |