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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 870.00 | 357 142.00 | 389 729.00 | 746 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 829.00 | | 66 829.00 | 66 829.00 |
BZ Autres créances | 2 596 736.00 | | 2 596 736.00 | 2 596 736.00 |
CF Disponibilités | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 876.00 | | 2 683 876.00 | 2 683 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 746.00 | 357 142.00 | 3 073 604.00 | 3 430 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 648 708.00 | 335 700.00 | 313 007.00 | 648 708.00 |
CU Autres participations | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 538 529.00 | | | 2 538 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 544.00 | | | -407 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 486.00 | | | 2 213 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 639.00 | | | 754 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 631.00 | | | 78 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 119.00 | | | 860 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 604.00 | | | 3 073 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 119.00 | | | 860 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 817.00 | | 150 817.00 | 150 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 817.00 | | 150 817.00 | 150 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 407 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 971.00 | | | -3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 157.00 | | | 318 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 701.00 | | | 725 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 544.00 | | | -407 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 870.00 | | | 746 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 429.00 | | | 725 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 2 930 060.00 | 426 940.00 | | 2 930 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 006.00 | 42 694.00 | | 293 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 006.00 | 42 694.00 | | 293 006.00 |
UG ‐ Financières | | 42 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VC Groupe et associés | 2 578 472.00 | | | 2 578 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 754 639.00 | 754 639.00 | | 754 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 644.00 | 90 672.00 | 2 644 972.00 | 2 735 644.00 |
VW T.V.A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 757.00 | 860 757.00 | | 860 757.00 |