| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 708.00 | 21 441.00 | 351 267.00 | 372 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
BZ Autres créances | 4 758 017.00 | | 4 758 017.00 | 4 758 017.00 |
CF Disponibilités | 4 321 074.00 | | 4 321 074.00 | 4 321 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 135 991.00 | | 9 135 991.00 | 9 135 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 508 699.00 | 21 441.00 | 9 487 258.00 | 9 508 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274 545.00 | | 274 545.00 | 274 545.00 |
CU Autres participations | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 291 031.00 | | | 7 291 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 080.00 | | | 2 011 080.00 |
DL TOTAL (I) | 9 384 612.00 | | | 9 384 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 646.00 | | | 102 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 258.00 | | | 9 487 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 970 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 151.00 | | | 884 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 990.00 | | | 3 016 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 909.00 | | | 1 005 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011 080.00 | | | 2 011 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 708.00 | | | 372 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 267.00 | | | 351 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
VB T. V. A. | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VC Groupe et associés | 4 192 496.00 | | 4 192 496.00 | 4 192 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533 752.00 | 533 752.00 | | 533 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 881 417.00 | 622 421.00 | 4 258 996.00 | 4 881 417.00 |
VW T.V.A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 646.00 | 77 083.00 | 25 563.00 | 102 646.00 |