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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 286 877.00 | 6 589.00 | 280 288.00 | 286 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 3 853 050.00 | | 3 853 050.00 | 3 853 050.00 |
CF Disponibilités | 3 532 341.00 | | 3 532 341.00 | 3 532 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 405 536.00 | | 7 405 536.00 | 7 405 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 692 413.00 | 6 589.00 | 7 685 824.00 | 7 692 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274 545.00 | | 274 545.00 | 274 545.00 |
CU Autres participations | 10 221.00 | 4 479.00 | 5 742.00 | 10 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 250.00 | 75 000.00 | | 61 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 405 659.00 | 7 291 031.00 | | 7 405 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 510.00 | 2 011 080.00 | | -109 510.00 |
DL TOTAL (I) | 7 364 899.00 | 9 384 612.00 | | 7 364 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 443.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 868.00 | 25 563.00 | | 264 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 367.00 | 67 412.00 | | 49 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 590.00 | 9 228.00 | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 925.00 | 102 646.00 | | 320 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 824.00 | 9 487 258.00 | | 7 685 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 884 151.00 | | 6 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 996.00 | 3 016 990.00 | | 92 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 506.00 | 1 005 909.00 | | 202 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 510.00 | 2 011 080.00 | | -109 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 708.00 | | | 372 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 500.00 | 284 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 831.00 | 286 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 613.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 718.00 | 2 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 267.00 | | | 351 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 441.00 | | 19 331.00 | 21 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 828.00 | | 5 718.00 | 7 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 479.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VC Groupe et associés | 3 839 910.00 | | 3 839 910.00 | 3 839 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 264 868.00 | | 264 868.00 | 264 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 195.00 | 33 285.00 | 3 839 910.00 | 3 873 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 925.00 | 56 057.00 | 264 868.00 | 320 925.00 |