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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 709.00 | 21 441.00 | 351 267.00 | 372 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
BZ Autres créances | 5 914 749.00 | | 5 914 749.00 | 5 914 749.00 |
CF Disponibilités | 3 651 686.00 | | 3 651 686.00 | 3 651 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 635 665.00 | | 9 635 665.00 | 9 635 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 008 373.00 | 21 441.00 | 9 986 932.00 | 10 008 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274 545.00 | | 274 545.00 | 274 545.00 |
CU Autres participations | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 255 237.00 | | | 4 255 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 794.00 | | | 3 035 794.00 |
DL TOTAL (I) | 7 373 531.00 | | | 7 373 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 721.00 | | | 1 814 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 461.00 | | | 71 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 901.00 | | | 726 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 400.00 | | | 2 613 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 986 932.00 | | | 9 986 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 626 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 549 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513 463.00 | | | 1 513 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 934.00 | | | 4 694 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 140.00 | | | 1 659 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035 794.00 | | | 3 035 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 708.00 | | | 372 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 267.00 | | | 351 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715 402.00 | 715 402.00 | | 715 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
VB T. V. A. | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VC Groupe et associés | 5 884 228.00 | | 5 884 228.00 | 5 884 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 814 721.00 | | 1 814 721.00 | 1 814 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 050 479.00 | 99 751.00 | 5 950 728.00 | 6 050 479.00 |
VW T.V.A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 400.00 | 798 679.00 | 1 814 721.00 | 2 613 400.00 |