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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 655.00 | 2 110.00 | 274 545.00 | 276 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 3 763 077.00 | | 3 763 077.00 | 3 763 077.00 |
CF Disponibilités | 3 342 875.00 | | 3 342 875.00 | 3 342 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 118 952.00 | | 7 118 952.00 | 7 118 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 395 607.00 | 2 110.00 | 7 393 497.00 | 7 395 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274 545.00 | | 274 545.00 | 274 545.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 296 149.00 | 7 405 659.00 | | 7 296 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 463.00 | -109 510.00 | | -185 463.00 |
DL TOTAL (I) | 7 179 436.00 | 7 364 899.00 | | 7 179 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 188.00 | 264 868.00 | | 203 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 873.00 | 49 367.00 | | 10 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 061.00 | 320 925.00 | | 214 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 393 497.00 | 7 685 824.00 | | 7 393 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 146 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 481.00 | | | -4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 219.00 | 92 996.00 | | 23 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 682.00 | 202 506.00 | | 208 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 463.00 | -109 510.00 | | -185 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 877.00 | | | 286 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 221.00 | 274 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 221.00 | 276 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 767.00 | | | 284 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VC Groupe et associés | 3 739 159.00 | | 3 739 159.00 | 3 739 159.00 |
VI Groupe et associés | 203 188.00 | | 203 188.00 | 203 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 776 076.00 | 36 917.00 | 3 739 159.00 | 3 776 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 061.00 | 10 873.00 | 203 188.00 | 214 061.00 |