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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 708.00 | 21 441.00 | 351 267.00 | 372 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
BZ Autres créances | 4 509 217.00 | | 4 509 217.00 | 4 509 217.00 |
CF Disponibilités | 1 108 172.00 | | 1 108 172.00 | 1 108 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675 739.00 | | 5 675 739.00 | 5 675 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 447.00 | 21 441.00 | 6 027 006.00 | 6 048 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274 545.00 | | 274 545.00 | 274 545.00 |
CU Autres participations | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 130 985.00 | | | 2 130 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 251.00 | | | 2 124 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337 737.00 | | | 4 337 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 019.00 | | | 797 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 028.00 | | | 830 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 269.00 | | | 1 689 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 027 006.00 | | | 6 027 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 250.00 | | | 892 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 248.00 | | 84 248.00 | 84 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 248.00 | | 84 248.00 | 84 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 171.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 205 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 335 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 285 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 162.00 | | | 374 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 162.00 | | | 374 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 529.00 | | | -348 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 987.00 | | | 812 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 608.00 | | | 3 659 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 357.00 | | | 1 535 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124 251.00 | | | 2 124 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 870.00 | | | 746 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374 162.00 | 351 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 162.00 | 372 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 429.00 | | | 725 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 335 700.00 | | 335 700.00 | 335 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 700.00 | | 335 700.00 | 335 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 700.00 | | 335 700.00 | 335 700.00 |
UG ‐ Financières | | | 335 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812 987.00 | 812 987.00 | | 812 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
VC Groupe et associés | 4 477 525.00 | | | 4 477 525.00 |
VI Groupe et associés | 797 019.00 | | 797 019.00 | 797 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634 067.00 | 90 042.00 | 4 544 025.00 | 4 634 067.00 |
VW T.V.A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 269.00 | 892 250.00 | 797 019.00 | 1 689 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |