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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 044.00 | | 1 094 044.00 | 1 094 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 805.00 | 188 942.00 | 4 863.00 | 193 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600.00 | 24 003.00 | 11 596.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511 141.00 | 1 761 737.00 | 749 403.00 | 2 511 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 213 532.00 | 830 320.00 | 383 211.00 | 1 213 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 545.00 | | 102 545.00 | 102 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 269 637.00 | 3 524 005.00 | 4 745 631.00 | 8 269 637.00 |
BP En cours de production de services | 27 762.00 | 1 574.00 | 26 187.00 | 27 762.00 |
BT Marchandises | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 460.00 | 56 054.00 | 831 405.00 | 887 460.00 |
BZ Autres créances | 2 243 097.00 | | 2 243 097.00 | 2 243 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 553 738.00 | | 1 553 738.00 | 1 553 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 445.00 | | 186 445.00 | 186 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 772 428.00 | 57 629.00 | 7 714 798.00 | 7 772 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 046 854.00 | 3 581 635.00 | 12 465 219.00 | 16 046 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 211.00 | | | 383 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 642.00 | | | 89 642.00 |
CU Autres participations | 2 418 867.00 | 19 001.00 | 2 399 866.00 | 2 418 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 062 608.00 | | | 8 062 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 394.00 | | | 798 394.00 |
DL TOTAL (I) | 9 026 003.00 | | | 9 026 003.00 |
DP Provisions pour risques | 500 091.00 | | | 500 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 091.00 | | | 500 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 370.00 | | | 232 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 183.00 | | | 265 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 523.00 | | | 1 476 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 288.00 | | | 84 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 096.00 | | | 707 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 461.00 | | | 2 765 461.00 |
ED (V) | 173 662.00 | | | 173 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 465 219.00 | | | 12 465 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 135.00 | | | 2 748 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 700.00 | 71 083.00 | 74 783.00 | 3 700.00 |
FG Production vendue services | 2 584 157.00 | 6 175 012.00 | 8 759 170.00 | 2 584 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 857.00 | 6 246 095.00 | 8 833 953.00 | 2 587 857.00 |
FM Production stockée | | | 13 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 479 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 130 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395 644.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 599 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 657.00 | | | 184 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -563 591.00 | | | -563 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 860 432.00 | | | 9 860 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 037.00 | | | 9 062 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 394.00 | | | 798 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 642 834.00 | | | 8 642 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 269 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 546 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 964.00 | | | 748 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 454.00 | | | 2 674 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125 371.00 | | | 4 125 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 412.00 | 225 391.00 | 561 119.00 | 2 610 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 110.00 | 3 520.00 | 258 688.00 | 744 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 302.00 | 221 871.00 | 302 432.00 | 1 866 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 323.00 | 400 434.00 | 406 665.00 | 506 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 323.00 | 400 434.00 | 406 665.00 | 506 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 645.00 | 405 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 789.00 | 1 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 371.00 | 215 044.00 | | 232 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 183.00 | 265 183.00 | | 265 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 097.00 | 707 097.00 | | 707 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 213 532.00 | 383 211.00 | | 1 213 532.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 445.00 | | | 186 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 081.00 | 3 610 572.00 | 1 422 508.00 | 5 033 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 462.00 | 2 748 135.00 | | 2 765 462.00 |