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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 044.00 | | 1 094 044.00 | 1 094 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 593.00 | 63 231.00 | 9 362.00 | 72 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600.00 | 26 860.00 | 8 739.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 111.00 | 1 480 362.00 | 605 748.00 | 2 086 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 980 320.00 | 830 320.00 | 150 000.00 | 980 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 345.00 | | 98 345.00 | 98 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 485 983.00 | 3 119 776.00 | 4 366 207.00 | 7 485 983.00 |
BP En cours de production de services | 16 209.00 | 1 137.00 | 15 071.00 | 16 209.00 |
BT Marchandises | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 865.00 | 88 253.00 | 644 612.00 | 732 865.00 |
BZ Autres créances | 2 392 202.00 | | 2 392 202.00 | 2 392 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 056 084.00 | 150 030.00 | 2 906 054.00 | 3 056 084.00 |
CF Disponibilités | 2 269 029.00 | | 2 269 029.00 | 2 269 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 321.00 | | 170 321.00 | 170 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 669 352.00 | 239 421.00 | 8 429 931.00 | 8 669 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 158 867.00 | 3 359 198.00 | 12 799 669.00 | 16 158 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 972.00 | | | 90 972.00 |
CU Autres participations | 2 418 867.00 | 19 001.00 | 2 399 866.00 | 2 418 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 560 628.00 | | | 8 560 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 788.00 | | | 1 113 788.00 |
DL TOTAL (I) | 9 839 416.00 | | | 9 839 416.00 |
DP Provisions pour risques | 408 740.00 | | | 408 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 740.00 | | | 408 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 188.00 | | | 136 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 086.00 | | | 228 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 555.00 | | | 1 323 555.00 |
EA Autres dettes | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 009.00 | | | 816 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 190.00 | | | 2 548 190.00 |
ED (V) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 799 669.00 | | | 12 799 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 190.00 | | | 2 548 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 900.00 | 73 787.00 | 79 687.00 | 5 900.00 |
FG Production vendue services | 2 519 887.00 | 5 963 522.00 | 8 483 409.00 | 2 519 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 787.00 | 6 037 310.00 | 8 563 097.00 | 2 525 787.00 |
FM Production stockée | | | -11 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 257 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 676 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 649 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 133 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 334 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 987.00 | | | 172 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 213.00 | | | 170 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 239.00 | | | 106 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -557 493.00 | | | -557 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 933 195.00 | | | 9 933 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 819 407.00 | | | 8 819 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 788.00 | | | 1 113 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 269 637.00 | | | 8 269 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 897 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 485 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 806.00 | | | 493 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135 045.00 | | | 4 135 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 684.00 | 218 741.00 | 622 970.00 | 2 274 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 942.00 | 2 908.00 | 128 619.00 | 488 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 741.00 | 215 833.00 | 494 351.00 | 1 785 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 189.00 | 136 189.00 | | 136 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 086.00 | 228 086.00 | | 228 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816 009.00 | 816 009.00 | | 816 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980 321.00 | | | 980 321.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
UX Autres créances clients | 732 866.00 | | | 732 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 2 392 203.00 | | | 2 392 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323 555.00 | 1 323 555.00 | | 1 323 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 321.00 | | | 170 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 056.00 | 3 204 417.00 | 1 569 639.00 | 4 774 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 191.00 | 2 548 191.00 | | 2 548 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |