| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 044.00 | | 1 094 044.00 | 1 094 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 644.00 | 90 427.00 | 5 217.00 | 95 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600.00 | 35 576.00 | 23.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 632.00 | 1 881 451.00 | 196 180.00 | 2 077 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976 179.00 | 830 320.00 | 145 859.00 | 976 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 913.00 | | 60 913.00 | 60 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 950 764.00 | 3 573 944.00 | 4 376 820.00 | 7 950 764.00 |
BT Marchandises | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 919 622.00 | 329 218.00 | 590 404.00 | 919 622.00 |
BZ Autres créances | 1 144 920.00 | | 1 144 920.00 | 1 144 920.00 |
CF Disponibilités | 7 622 697.00 | | 7 622 697.00 | 7 622 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 808 033.00 | 329 218.00 | 9 478 815.00 | 9 808 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 854 925.00 | | 854 925.00 | 854 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 613 724.00 | 3 903 162.00 | 14 710 561.00 | 18 613 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 218.00 | | | 329 218.00 |
CU Autres participations | 2 910 649.00 | 36 166.00 | 2 874 482.00 | 2 910 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 033.00 | 1 752 305.00 | | 1 485 033.00 |
DH Report à nouveau | | -951 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 901.00 | 683 939.00 | | 1 413 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 934.00 | 1 650 033.00 | | 3 063 934.00 |
DP Provisions pour risques | 1 192 045.00 | 528 720.00 | | 1 192 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 192 045.00 | 528 720.00 | | 1 192 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 111 229.00 | 14 941 298.00 | | 8 111 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 985.00 | 242 292.00 | | 573 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 190.00 | 1 616 024.00 | | 1 755 190.00 |
EA Autres dettes | | 10 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 175.00 | 10 204.00 | | 14 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 454 581.00 | 16 820 218.00 | | 10 454 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 710 561.00 | 18 998 971.00 | | 14 710 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 454 581.00 | 16 796 239.00 | | 10 454 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500.00 | 56 601.00 | 63 101.00 | 6 500.00 |
FG Production vendue services | 3 306 072.00 | 6 438 538.00 | 9 744 610.00 | 3 306 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 572.00 | 6 495 140.00 | 9 807 712.00 | 3 312 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 660 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 789 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 177 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 854 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 350.00 | | | 291 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375 059.00 | | | -375 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 174 972.00 | | | 11 174 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 761 070.00 | | | 9 761 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 901.00 | | | 1 413 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 747 750.00 | | 249 706.00 | 7 747 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 990.00 | 4 347 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 692.00 | 7 950 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 702.00 | 2 113 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 114.00 | | 4 576.00 | 1 485 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 065.00 | | 19 870.00 | 2 128 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134 572.00 | | 225 260.00 | 4 134 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 143.00 | 129 557.00 | 28 244.00 | 2 206 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 868.00 | 6 560.00 | | 383 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 275.00 | 122 997.00 | 28 244.00 | 1 822 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 720.00 | 1 192 046.00 | 528 720.00 | 528 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 198 224.00 | 16 198 224.00 | | 16 198 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 986.00 | 573 986.00 | | 573 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755 190.00 | 1 755 190.00 | | 1 755 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8 086 994.00 | -8 086 994.00 | | -8 086 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 976 180.00 | | 976 180.00 | 976 180.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 913.00 | | 60 913.00 | 60 913.00 |
UX Autres créances clients | 919 623.00 | 590 404.00 | 329 219.00 | 919 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257.00 | | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 920.00 | 1 144 920.00 | | 1 144 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 296.00 | 97 296.00 | | 97 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 933.00 | 1 832 621.00 | 1 766 312.00 | 3 598 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 454 581.00 | 10 454 581.00 | | 10 454 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |