| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 045.00 | | 1 094 045.00 | 1 094 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 407.00 | 75 783.00 | 12 624.00 | 88 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600.00 | 31 587.00 | 4 014.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 505.00 | 1 701 229.00 | 451 276.00 | 2 152 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 980 321.00 | 830 321.00 | 150 000.00 | 980 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 900 000.00 | 400 000.00 | 1 500 000.00 | 1 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 046 546.00 | 3 375 086.00 | 5 671 460.00 | 9 046 546.00 |
BT Marchandises | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 674.00 | 622 815.00 | 166 859.00 | 789 674.00 |
BZ Autres créances | 2 581 788.00 | | 2 581 788.00 | 2 581 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CF Disponibilités | 460 800.00 | | 460 800.00 | 460 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 016.00 | 622 815.00 | 3 332 201.00 | 3 955 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 388 396.00 | | 388 396.00 | 388 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 389 958.00 | 3 997 901.00 | 9 392 057.00 | 13 389 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 480 320.00 | | | 2 480 320.00 |
CU Autres participations | 2 424 067.00 | 36 167.00 | 2 387 900.00 | 2 424 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752 305.00 | 7 211 427.00 | | 1 752 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 211.00 | 2 740 950.00 | | -951 211.00 |
DL TOTAL (I) | 966 095.00 | 10 117 377.00 | | 966 095.00 |
DP Provisions pour risques | 715 722.00 | 347 236.00 | | 715 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 722.00 | 347 235.00 | | 715 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273 243.00 | 277 377.00 | | 6 273 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 124.00 | 205 226.00 | | 213 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 455.00 | 1 704 291.00 | | 1 164 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 418.00 | 608 980.00 | | 59 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 710 240.00 | 2 798 115.00 | | 7 710 240.00 |
ED (V) | | 2 511.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 392 057.00 | 13 265 237.00 | | 9 392 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 710 240.00 | 2 798 115.00 | | 7 710 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 826 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 879 244.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 579 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 326.00 | |
GE Autres charges | | | 149 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 356 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 777 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 666 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 480 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 001.00 | 1 873 001.00 | | 21 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 001.00 | 1 873 025.00 | | 21 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 94.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 632.00 | 9 172.00 | | 6 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 514.00 | 9 266.00 | | 7 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 487.00 | 1 863 759.00 | | 13 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 281 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -515 761.00 | 17 749.00 | | -515 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 120.00 | 12 882 301.00 | | 6 293 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 244 330.00 | 10 141 351.00 | | 7 244 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -951 211.00 | 2 740 950.00 | | -951 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 575 504.00 | | 1 566 756.00 | 7 575 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 625.00 | 5 375 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 714.00 | 9 046 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 089.00 | 2 188 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 929.00 | | 4 523.00 | 1 477 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 961.00 | | 52 234.00 | 2 218 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878 614.00 | | 1 510 000.00 | 3 878 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 303.00 | 149 753.00 | 76 458.00 | 2 035 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 817.00 | 6 965.00 | | 368 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 486.00 | 142 788.00 | 76 458.00 | 1 666 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 235.00 | 715 722.00 | 347 235.00 | 347 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 235.00 | 715 722.00 | 347 235.00 | 347 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 326.00 | 340 198.00 | |
UG ‐ Financières | | 388 396.00 | 7 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 273 243.00 | 6 273 243.00 | | 6 273 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 124.00 | 213 124.00 | | 213 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 455.00 | 1 164 455.00 | | 1 164 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 418.00 | 59 418.00 | | 59 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980 321.00 | 980 320.00 | 1.00 | 980 321.00 |
UP Prêts | 1 900 000.00 | 1 500 000.00 | 400 000.00 | 1 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
UX Autres créances clients | 789 674.00 | 789 674.00 | | 789 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581 788.00 | 2 581 788.00 | | 2 581 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 425 367.00 | 5 953 865.00 | 471 502.00 | 6 425 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 710 240.00 | 7 710 240.00 | | 7 710 240.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |