| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 045.00 | | 1 094 045.00 | 1 094 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 069.00 | 83 868.00 | 7 201.00 | 91 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600.00 | 34 118.00 | 1 483.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 464.00 | 1 788 158.00 | 304 307.00 | 2 092 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976 180.00 | 830 321.00 | 145 859.00 | 976 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 643.00 | | 72 643.00 | 72 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 747 750.00 | 3 472 631.00 | 4 275 119.00 | 7 747 750.00 |
BT Marchandises | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 490.00 | 522 815.00 | 173 675.00 | 696 490.00 |
BZ Autres créances | 10 247 283.00 | | 10 247 283.00 | 10 247 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 990 891.00 | | 3 990 891.00 | 3 990 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 044 917.00 | 522 815.00 | 14 522 102.00 | 15 044 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201 750.00 | | 201 750.00 | 201 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 994 417.00 | 3 995 446.00 | 18 998 971.00 | 22 994 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976 180.00 | | | 976 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 522 815.00 | | | 522 815.00 |
CU Autres participations | 2 685 649.00 | 36 167.00 | 2 649 482.00 | 2 685 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752 305.00 | 1 752 305.00 | | 1 752 305.00 |
DH Report à nouveau | -951 211.00 | | | -951 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 939.00 | -951 211.00 | | 683 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 033.00 | 966 095.00 | | 1 650 033.00 |
DP Provisions pour risques | 528 720.00 | 715 722.00 | | 528 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 720.00 | 715 722.00 | | 528 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 941 298.00 | 6 273 243.00 | | 14 941 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 292.00 | 213 124.00 | | 242 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 024.00 | 1 164 455.00 | | 1 616 024.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 204.00 | 59 418.00 | | 10 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 820 218.00 | 7 710 240.00 | | 16 820 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 998 971.00 | 9 392 057.00 | | 18 998 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 796 239.00 | 7 710 240.00 | | 16 796 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 251.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 209 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 261 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 933 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 482 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 970.00 | |
GE Autres charges | | | 17 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 882 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 388 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 034.00 | 21 001.00 | | 30 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 034.00 | 21 001.00 | | 30 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 882.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 988.00 | 6 632.00 | | 25 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 007.00 | 7 514.00 | | 26 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 027.00 | 13 487.00 | | 4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -439 343.00 | -515 761.00 | | -439 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 438 708.00 | 6 293 120.00 | | 9 438 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 754 769.00 | 7 244 330.00 | | 8 754 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 939.00 | -951 211.00 | | 683 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 046 546.00 | | 301 135.00 | 9 046 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504 141.00 | 4 134 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599 931.00 | 7 747 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 790.00 | 2 128 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 452.00 | | 2 663.00 | 1 482 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 106.00 | | 35 749.00 | 2 188 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375 989.00 | | 262 724.00 | 5 375 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 598.00 | 167 347.00 | 69 803.00 | 2 108 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 783.00 | 8 085.00 | | 375 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 816.00 | 159 262.00 | 69 803.00 | 1 732 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 266 488.00 | | | 1 266 488.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 722.00 | 528 720.00 | 715 722.00 | 715 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 622 815.00 | | 100 000.00 | 622 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889 303.00 | | 100 000.00 | 1 889 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605 025.00 | 528 720.00 | 815 722.00 | 2 605 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 970.00 | 427 326.00 | |
UG ‐ Financières | | 201 750.00 | 388 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 941 298.00 | 14 917 319.00 | | 14 941 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 292.00 | 242 292.00 | | 242 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616 024.00 | 1 616 024.00 | | 1 616 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -14 906 919.00 | -14 906 919.00 | | -14 906 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 976 180.00 | 976 180.00 | | 976 180.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 643.00 | | 72 643.00 | 72 643.00 |
UX Autres créances clients | 696 490.00 | 173 675.00 | 522 815.00 | 696 490.00 |
VI Groupe et associés | 14 917 319.00 | 14 917 319.00 | | 14 917 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328.00 | | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 247 283.00 | 10 247 283.00 | | 10 247 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 469 020.00 | 11 473 562.00 | 995 458.00 | 12 469 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 820 218.00 | 16 796 239.00 | | 16 820 218.00 |