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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 044.00 | | 1 094 044.00 | 1 094 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 883.00 | 68 817.00 | 15 066.00 | 83 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600.00 | 29 717.00 | 5 882.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 360.00 | 1 636 768.00 | 546 592.00 | 2 183 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 980 320.00 | 830 320.00 | 150 000.00 | 980 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 575 503.00 | 3 301 790.00 | 4 273 713.00 | 7 575 503.00 |
BT Marchandises | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 072.00 | | 1 159 072.00 | 1 159 072.00 |
BZ Autres créances | 2 693 772.00 | | 2 693 772.00 | 2 693 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 411 972.00 | | 3 411 972.00 | 3 411 972.00 |
CF Disponibilités | 1 574 293.00 | | 1 574 293.00 | 1 574 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 236.00 | | 116 236.00 | 116 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 979 599.00 | | 8 979 599.00 | 8 979 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 562 140.00 | 3 301 790.00 | 13 260 350.00 | 16 562 140.00 |
CU Autres participations | 2 414 067.00 | 36 166.00 | 2 377 900.00 | 2 414 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 211 426.00 | | | 7 211 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824 028.00 | | | 2 824 028.00 |
DL TOTAL (I) | 10 200 454.00 | | | 10 200 454.00 |
DP Provisions pour risques | 347 234.00 | | | 347 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 234.00 | | | 347 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 377.00 | | | 277 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 226.00 | | | 205 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 326.00 | | | 1 616 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 979.00 | | | 608 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 149.00 | | | 2 710 149.00 |
ED (V) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 260 350.00 | | | 13 260 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 149.00 | | | 2 710 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400.00 | 64 298.00 | 67 698.00 | 3 400.00 |
FG Production vendue services | 2 374 843.00 | 6 823 946.00 | 9 198 790.00 | 2 374 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 243.00 | 6 888 244.00 | 9 266 488.00 | 2 378 243.00 |
FM Production stockée | | | -16 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 065 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 723 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 198.00 | |
GE Autres charges | | | 176 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 592 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 632.00 | | | 182 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 873 001.00 | | | 1 873 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873 025.00 | | | 1 873 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863 759.00 | | | 1 863 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 185.00 | | | 208 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 882 301.00 | | | 12 882 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 058 272.00 | | | 10 058 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 824 028.00 | | | 2 824 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 485 984.00 | | 161 287.00 | 7 485 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 819.00 | 3 878 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 766.00 | 7 575 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 947.00 | 2 218 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 639.00 | | 11 290.00 | 1 466 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 712.00 | | 149 197.00 | 2 121 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897 633.00 | | 800.00 | 3 897 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 454.00 | 212 424.00 | 47 575.00 | 1 870 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 231.00 | 5 586.00 | | 363 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 223.00 | 206 838.00 | 47 575.00 | 1 507 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 377.00 | 277 377.00 | | 277 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 226.00 | 205 226.00 | | 205 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 980.00 | 608 980.00 | | 608 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980 321.00 | | 980 321.00 | 980 321.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 073.00 | 1 159 073.00 | | 1 159 073.00 |
VP Divers | 2 693 773.00 | 2 693 773.00 | | 2 693 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616 326.00 | 1 616 326.00 | | 1 616 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 236.00 | 116 236.00 | | 116 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 433 529.00 | 3 969 082.00 | 1 464 447.00 | 5 433 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 150.00 | 2 710 150.00 | | 2 710 150.00 |