| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 374.00 | 5 746.00 | 2 628.00 | 8 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 223.00 | 29 122.00 | 46 101.00 | 75 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 426.00 | 34 868.00 | 50 559.00 | 85 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 221.00 | 87 168.00 | 214 053.00 | 301 221.00 |
BZ Autres créances | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
CF Disponibilités | 99 332.00 | | 99 332.00 | 99 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 236.00 | 87 168.00 | 423 068.00 | 510 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 662.00 | 122 036.00 | 473 627.00 | 595 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 593.00 | | | 104 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 129 924.00 | 106 174.00 | | 129 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184.00 | 37 387.00 | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 158 395.00 | 169 847.00 | | 158 395.00 |
DP Provisions pour risques | 2 508.00 | 5 066.00 | | 2 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 508.00 | 5 066.00 | | 2 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 832.00 | 33 833.00 | | 26 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 126.00 | 21 423.00 | | 142 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 149.00 | 89 060.00 | | 93 149.00 |
EA Autres dettes | 38 297.00 | 31 887.00 | | 38 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 320.00 | 9 300.00 | | 12 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 724.00 | 185 503.00 | | 312 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 627.00 | 360 417.00 | | 473 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 118.00 | 185 503.00 | | 294 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 33 833.00 | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 177.00 | 87 444.00 | 1 482 621.00 | 1 395 177.00 |
FD Production vendue biens | -6 547.00 | | -6 547.00 | -6 547.00 |
FG Production vendue services | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 891.00 | 87 444.00 | 1 479 335.00 | 1 391 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 732.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 388.00 | 5 949.00 | | 6 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 476.00 | 26 316.00 | | 22 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 80 000.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | 111.00 | | 2 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | 111.00 | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 992.00 | 79 889.00 | | 4 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 639.00 | 1 776 176.00 | | 1 500 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 455.00 | 1 738 789.00 | | 1 498 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184.00 | 37 387.00 | | 2 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 094.00 | | 37 624.00 | 48 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 85 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 75 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 891.00 | | 37 624.00 | 37 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 376.00 | 9 732.00 | 241.00 | 25 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 1 323.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 954.00 | 8 409.00 | 241.00 | 20 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 066.00 | | 2 559.00 | 5 066.00 |
6T Sur comptes clients | 91 711.00 | | 4 543.00 | 91 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 711.00 | | 4 543.00 | 91 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 777.00 | | 7 101.00 | 96 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 126.00 | 142 126.00 | | 142 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 196 629.00 | | | 196 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 593.00 | | | 104 593.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 216.00 | 7 611.00 | 18 605.00 | 26 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 733.00 | 306 311.00 | 106 422.00 | 412 733.00 |
VW T.V.A. | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 724.00 | 294 118.00 | 18 605.00 | 312 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 623.00 | 7 091.00 | | 8 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 288.00 | 11 669.00 | | 4 288.00 |
ST Autres comptes | 72 339.00 | 88 643.00 | | 72 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 920.00 | 12 064.00 | | 8 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 15 505.00 | 43 343.00 | | 15 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 1 662.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 035.00 | 8 753.00 | | 10 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 333.00 | 239 866.00 | | 264 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 860.00 | 176 926.00 | | 125 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 051.00 | 155 720.00 | | 101 051.00 |