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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 496.00 | 8 291.00 | 205.00 | 8 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 717.00 | 47 799.00 | 30 918.00 | 78 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 043.00 | 56 090.00 | 32 953.00 | 89 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 975.00 | 81 446.00 | 398 528.00 | 479 975.00 |
BZ Autres créances | 83 098.00 | | 83 098.00 | 83 098.00 |
CF Disponibilités | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 214.00 | 81 446.00 | 607 768.00 | 689 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 257.00 | 137 536.00 | 640 721.00 | 778 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 85 633.00 | 101 086.00 | | 85 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 649.00 | 15 097.00 | | 24 649.00 |
DL TOTAL (I) | 136 682.00 | 142 583.00 | | 136 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 171.00 | 109 400.00 | | 78 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 769.00 | 217 665.00 | | 170 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 278.00 | 146 916.00 | | 168 278.00 |
EA Autres dettes | 38 042.00 | 34 104.00 | | 38 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 999.00 | 3 419.00 | | 36 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 039.00 | 511 504.00 | | 504 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 721.00 | 654 088.00 | | 640 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 808.00 | 500 560.00 | | 500 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 225.00 | 90 793.00 | | 67 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 801.00 | 121 751.00 | 1 667 552.00 | 1 545 801.00 |
FD Production vendue biens | -24 340.00 | | -24 340.00 | -24 340.00 |
FG Production vendue services | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 941.00 | 121 751.00 | 1 656 692.00 | 1 534 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 607.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 419.00 | 13 883.00 | | 6 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 228.00 | 22 735.00 | | 29 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 780.00 | 4 640.00 | | 6 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 780.00 | 4 640.00 | | 6 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | 4 231.00 | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | 4 231.00 | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | 409.00 | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 1 746.00 | | 4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 906.00 | 1 813 798.00 | | 1 674 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 257.00 | 1 798 701.00 | | 1 650 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 649.00 | 15 097.00 | | 24 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 385.00 | | 6 960.00 | 84 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 89 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | 78 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 155.00 | | 342.00 | 8 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 401.00 | | 6 619.00 | 74 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 483.00 | 12 607.00 | | 43 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 1 441.00 | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 633.00 | 11 166.00 | | 36 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 625.00 | | 1 179.00 | 82 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 625.00 | | 1 179.00 | 82 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 625.00 | | 1 179.00 | 82 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 769.00 | 170 769.00 | | 170 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 382 246.00 | 382 246.00 | | 382 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
VB T. V. A. | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 946.00 | 7 716.00 | 3 230.00 | 10 946.00 |
VI Groupe et associés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 785.00 | 69 785.00 | | 69 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 284.00 | 582 454.00 | 1 829.00 | 584 284.00 |
VW T.V.A. | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 039.00 | 500 808.00 | 3 230.00 | 504 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 745.00 | 6 725.00 | | 9 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 584.00 | 2 257.00 | | 8 584.00 |
ST Autres comptes | 91 964.00 | 91 345.00 | | 91 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 787.00 | 10 583.00 | | 10 787.00 |
YT Sous‐traitance | 10 261.00 | 11 397.00 | | 10 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | 1 950.00 | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 447.00 | 8 675.00 | | 11 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 974.00 | 306 312.00 | | 310 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 633.00 | 85 651.00 | | 69 633.00 |
ZE Dividendes | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 596.00 | 115 581.00 | | 121 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |