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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 943.00 | 70 092.00 | 14 851.00 | 84 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 269.00 | 78 588.00 | 16 680.00 | 95 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 442.00 | 77 035.00 | 716 407.00 | 793 442.00 |
BZ Autres créances | 80 719.00 | | 80 719.00 | 80 719.00 |
CF Disponibilités | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 971.00 | | 82 971.00 | 82 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 477.00 | 77 035.00 | 982 442.00 | 1 059 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 746.00 | 155 624.00 | 999 122.00 | 1 154 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 90 438.00 | 80 869.00 | | 90 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 756.00 | 38 982.00 | | 42 756.00 |
DL TOTAL (I) | 159 594.00 | 146 251.00 | | 159 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 184.00 | 65 256.00 | | 201 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | 11 775.00 | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 390.00 | 173 981.00 | | 313 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 061.00 | 169 403.00 | | 236 061.00 |
EA Autres dettes | 27 779.00 | 29 642.00 | | 27 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 479.00 | 13 670.00 | | 57 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 528.00 | 463 727.00 | | 839 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 122.00 | 609 978.00 | | 999 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 478.00 | 463 727.00 | | 665 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184.00 | 62 025.00 | | 1 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 155.00 | | 5 929.00 | 90 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 95 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 84 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 830.00 | | 5 929.00 | 79 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 154.00 | 11 435.00 | | 67 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | 79.00 | | 8 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 736.00 | 11 356.00 | | 58 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 390.00 | 313 390.00 | | 313 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 701 428.00 | 701 428.00 | | 701 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 25 950.00 | 160 324.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 573.00 | 78 573.00 | | 78 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 971.00 | 82 971.00 | | 82 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 962.00 | 958 962.00 | | 958 962.00 |
VW T.V.A. | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 528.00 | 665 478.00 | 160 324.00 | 839 528.00 |