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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 160.00 | 47 651.00 | 40 509.00 | 88 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 485.00 | 56 147.00 | 42 338.00 | 98 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 181.00 | 74 662.00 | 533 520.00 | 608 181.00 |
BZ Autres créances | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
CF Disponibilités | 95 665.00 | | 95 665.00 | 95 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 062.00 | 74 662.00 | 752 401.00 | 827 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 548.00 | 130 809.00 | 794 739.00 | 925 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 93 664.00 | 128 194.00 | | 93 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 840.00 | -26 530.00 | | 38 840.00 |
DL TOTAL (I) | 158 904.00 | 128 064.00 | | 158 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 770.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 770.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 804.00 | 200 396.00 | | 188 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | 3 768.00 | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 591.00 | 236 199.00 | | 239 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 243.00 | 142 944.00 | | 199 243.00 |
EA Autres dettes | 5 479.00 | 14 745.00 | | 5 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 835.00 | 669 407.00 | | 635 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 739.00 | 799 241.00 | | 794 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 396.00 | | 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 269.00 | | 40 841.00 | 95 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 624.00 | 98 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 624.00 | 88 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 943.00 | | 40 841.00 | 84 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 411.00 | 9 361.00 | 37 624.00 | 84 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 914.00 | 9 361.00 | 37 624.00 | 75 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 591.00 | 239 591.00 | | 239 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 518 589.00 | 518 589.00 | | 518 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
VB T. V. A. | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 152.00 | 56 021.00 | 132 131.00 | 188 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 227.00 | 641 805.00 | 91 422.00 | 733 227.00 |
VW T.V.A. | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 835.00 | 503 704.00 | 132 131.00 | 635 835.00 |