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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 943.00 | 75 914.00 | 9 028.00 | 84 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 269.00 | 84 411.00 | 10 858.00 | 95 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 722.00 | 75 014.00 | 517 708.00 | 592 722.00 |
BZ Autres créances | 87 073.00 | | 87 073.00 | 87 073.00 |
CF Disponibilités | 127 681.00 | | 127 681.00 | 127 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 397.00 | 75 014.00 | 788 383.00 | 863 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 666.00 | 159 425.00 | 799 241.00 | 958 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 128 194.00 | 90 438.00 | | 128 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 530.00 | 42 756.00 | | -26 530.00 |
DL TOTAL (I) | 128 064.00 | 159 594.00 | | 128 064.00 |
DP Provisions pour risques | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 396.00 | 201 184.00 | | 200 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768.00 | 3 635.00 | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 199.00 | 313 390.00 | | 236 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 944.00 | 236 061.00 | | 142 944.00 |
EA Autres dettes | 14 745.00 | 27 779.00 | | 14 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 355.00 | 57 479.00 | | 71 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 407.00 | 839 528.00 | | 669 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 241.00 | 999 122.00 | | 799 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 419.00 | 665 478.00 | | 502 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 1 184.00 | | 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 269.00 | | | 95 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 588.00 | 5 822.00 | | 78 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 092.00 | 5 822.00 | | 70 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 199.00 | 236 199.00 | | 236 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 502 708.00 | 502 708.00 | | 502 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
VB T. V. A. | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 33 012.00 | 166 988.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 546.00 | 645 702.00 | 91 843.00 | 737 546.00 |
VW T.V.A. | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 407.00 | 502 419.00 | 166 988.00 | 669 407.00 |