| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 155.00 | 6 850.00 | 1 305.00 | 8 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 401.00 | 36 633.00 | 37 768.00 | 74 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 385.00 | 43 483.00 | 40 902.00 | 84 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 478.00 | 82 625.00 | 504 853.00 | 587 478.00 |
BZ Autres créances | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 811.00 | 82 625.00 | 613 186.00 | 695 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 196.00 | 126 108.00 | 654 088.00 | 780 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 287.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 101 086.00 | 129 924.00 | | 101 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 097.00 | 2 184.00 | | 15 097.00 |
DL TOTAL (I) | 142 583.00 | 158 395.00 | | 142 583.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 508.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 400.00 | 26 832.00 | | 109 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 665.00 | 142 126.00 | | 217 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 916.00 | 93 149.00 | | 146 916.00 |
EA Autres dettes | 34 104.00 | 38 297.00 | | 34 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 419.00 | 12 320.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 504.00 | 312 724.00 | | 511 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 088.00 | 473 627.00 | | 654 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 560.00 | 294 118.00 | | 500 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 793.00 | 617.00 | | 90 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 538.00 | 188 162.00 | 1 776 700.00 | 1 588 538.00 |
FD Production vendue biens | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
FG Production vendue services | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 818.00 | 188 162.00 | 1 783 981.00 | 1 595 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 692.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 883.00 | 6 388.00 | | 13 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 735.00 | 22 476.00 | | 22 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 640.00 | 7 500.00 | | 4 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | 2 457.00 | | 4 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231.00 | 2 508.00 | | 4 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | 4 992.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 798.00 | 1 500 639.00 | | 1 813 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 701.00 | 1 498 455.00 | | 1 798 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 097.00 | 2 184.00 | | 15 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 426.00 | | 2 035.00 | 85 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 076.00 | 84 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 8 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 74 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 223.00 | | 2 035.00 | 75 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 868.00 | 11 692.00 | 3 076.00 | 34 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 746.00 | 1 323.00 | 219.00 | 5 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 122.00 | 10 368.00 | 2 857.00 | 29 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
6T Sur comptes clients | 87 168.00 | | 4 543.00 | 87 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 168.00 | | 4 543.00 | 87 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 676.00 | | 7 051.00 | 89 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 665.00 | 217 665.00 | | 217 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 488 336.00 | | | 488 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
VB T. V. A. | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 793.00 | 90 793.00 | | 90 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 607.00 | 7 663.00 | 10 945.00 | 18 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 125.00 | 596 153.00 | 100 971.00 | 697 125.00 |
VW T.V.A. | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 504.00 | 500 560.00 | 10 945.00 | 511 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 725.00 | 8 623.00 | | 6 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 257.00 | 4 288.00 | | 2 257.00 |
ST Autres comptes | 91 345.00 | 72 339.00 | | 91 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 583.00 | 8 920.00 | | 10 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 397.00 | 15 505.00 | | 11 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | 1 412.00 | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 675.00 | 10 035.00 | | 8 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 312.00 | 264 333.00 | | 306 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 651.00 | 125 860.00 | | 85 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 581.00 | 101 051.00 | | 115 581.00 |