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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 339.00 | 644.00 | 2 983.00 |
AP Constructions | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 543.00 | 151 594.00 | 119 949.00 | 271 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 257.00 | 215 477.00 | 125 780.00 | 341 257.00 |
BT Marchandises | 134 726.00 | | 134 726.00 | 134 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 040.00 | 36 141.00 | 59 898.00 | 96 040.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | 2 000.00 | 4 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 118 858.00 | | 118 858.00 | 118 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 215.00 | 38 141.00 | 320 074.00 | 358 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 472.00 | 253 618.00 | 445 854.00 | 699 472.00 |
CU Autres participations | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 103 054.00 | 81 485.00 | | 103 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 553.00 | 43 569.00 | | 65 553.00 |
DL TOTAL (I) | 245 607.00 | 202 054.00 | | 245 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 565.00 | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | 1 162.00 | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 342.00 | 105 953.00 | | 89 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 273.00 | 81 652.00 | | 98 273.00 |
EA Autres dettes | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 247.00 | 189 333.00 | | 200 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 854.00 | 391 386.00 | | 445 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 156.00 | 113 653.00 | 1 677 809.00 | 1 564 156.00 |
FG Production vendue services | 281 905.00 | 19 301.00 | 301 206.00 | 281 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 062.00 | 132 954.00 | 1 979 016.00 | 1 846 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 15.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 15.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -15.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 916.00 | 6 258.00 | | 18 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 247.00 | 2 163 251.00 | | 1 992 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 694.00 | 2 119 683.00 | | 1 926 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 553.00 | 43 569.00 | | 65 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 883.00 | | 25 574.00 | 321 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 201.00 | 341 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 201.00 | 281 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 369.00 | | 25 574.00 | 262 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 036.00 | 22 297.00 | 6 201.00 | 148 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 345.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 042.00 | 21 952.00 | 6 201.00 | 146 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 818.00 | 104 632.00 | 5 187.00 | 109 818.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 247.00 | 200 247.00 | | 200 247.00 |