| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 684.00 | 299.00 | 2 983.00 |
AP Constructions | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 931.00 | 174 662.00 | 108 269.00 | 282 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 644.00 | 238 890.00 | 113 755.00 | 352 644.00 |
BT Marchandises | 119 753.00 | | 119 753.00 | 119 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 552.00 | 36 476.00 | 123 076.00 | 159 552.00 |
BZ Autres créances | 31 078.00 | 2 000.00 | 29 078.00 | 31 078.00 |
CF Disponibilités | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 984.00 | 38 476.00 | 348 509.00 | 386 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 629.00 | 277 365.00 | 462 263.00 | 739 629.00 |
CU Autres participations | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 154 507.00 | 103 054.00 | | 154 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 770.00 | 65 553.00 | | -15 770.00 |
DL TOTAL (I) | 215 737.00 | 245 607.00 | | 215 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 354.00 | 838.00 | | 22 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 3 074.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 194.00 | 89 342.00 | | 34 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 776.00 | 98 273.00 | | 93 776.00 |
EA Autres dettes | 86 650.00 | 8 720.00 | | 86 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 526.00 | 200 247.00 | | 246 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 263.00 | 445 854.00 | | 462 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 162.00 | 63 153.00 | 1 668 315.00 | 1 605 162.00 |
FG Production vendue services | 217 379.00 | 7 268.00 | 224 647.00 | 217 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 541.00 | 70 421.00 | 1 892 962.00 | 1 822 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 110.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283.00 | 50.00 | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 160.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 330.00 | -160.00 | | 40 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 010.00 | 1 992 247.00 | | 1 936 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 780.00 | 1 926 694.00 | | 1 951 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 770.00 | 65 553.00 | | -15 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 257.00 | | 13 519.00 | 341 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 352 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 131.00 | 293 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 742.00 | | 13 519.00 | 281 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 132.00 | 24 261.00 | 848.00 | 164 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 345.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 793.00 | 23 916.00 | 848.00 | 161 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 121 807.00 | | | 121 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 324.00 | 193 138.00 | 5 187.00 | 198 324.00 |
VW T.V.A. | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 302.00 | 237 302.00 | | 237 302.00 |