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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AP Constructions | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 310.00 | 232 888.00 | 57 422.00 | 290 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 225.00 | 36 225.00 | 4 000.00 | 40 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 306.00 | 288 816.00 | 62 489.00 | 351 306.00 |
BT Marchandises | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
BZ Autres créances | 49 782.00 | 2 000.00 | 47 782.00 | 49 782.00 |
CF Disponibilités | 502 378.00 | | 502 378.00 | 502 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 125.00 | 2 000.00 | 597 125.00 | 599 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 430.00 | 290 816.00 | 659 614.00 | 950 430.00 |
CU Autres participations | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 375 345.00 | 394 941.00 | | 375 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 478.00 | -19 595.00 | | -17 478.00 |
DL TOTAL (I) | 434 867.00 | 452 345.00 | | 434 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 107.00 | 4 574.00 | | 3 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 293.00 | 6 896.00 | | 5 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 23 524.00 | | 33 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 324.00 | 42 426.00 | | 62 324.00 |
EA Autres dettes | 119 830.00 | 1 330.00 | | 119 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 747.00 | 79 091.00 | | 224 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 614.00 | 531 436.00 | | 659 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 036.00 | | 270.00 | 351 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 271.00 | | 270.00 | 292 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 830.00 | 119 830.00 | | 119 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 187.00 | 90 120.00 | 1 067.00 | 91 187.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 347.00 | 216 347.00 | | 216 347.00 |