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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AP Constructions | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 188.00 | 198 552.00 | 101 636.00 | 300 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 225.00 | 36 225.00 | 4 000.00 | 40 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 902.00 | 263 079.00 | 110 823.00 | 373 902.00 |
BT Marchandises | 121 797.00 | | 121 797.00 | 121 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 936.00 | 37 956.00 | 93 980.00 | 131 936.00 |
BZ Autres créances | 8 384.00 | 2 000.00 | 6 384.00 | 8 384.00 |
CF Disponibilités | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 956.00 | 39 956.00 | 276 999.00 | 316 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 857.00 | 303 035.00 | 387 822.00 | 690 857.00 |
CU Autres participations | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 138 737.00 | 154 507.00 | | 138 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 345.00 | -15 770.00 | | 53 345.00 |
DL TOTAL (I) | 269 082.00 | 215 737.00 | | 269 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244.00 | 22 354.00 | | 2 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 950.00 | 9 224.00 | | 20 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 142.00 | 34 194.00 | | 46 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 076.00 | 93 776.00 | | 49 076.00 |
EA Autres dettes | | 86 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 740.00 | 246 526.00 | | 118 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 822.00 | 462 263.00 | | 387 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 644.00 | | 21 257.00 | 352 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 60 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 373 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 130.00 | | 17 257.00 | 293 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 531.00 | | 4 000.00 | 56 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 545.00 | 24 189.00 | | 187 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 299.00 | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 861.00 | 23 890.00 | | 184 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 901.00 | 142 714.00 | 5 187.00 | 147 901.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 790.00 | 97 790.00 | | 97 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |