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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AP Constructions | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 040.00 | 195 849.00 | 94 191.00 | 290 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 225.00 | 36 225.00 | 4 000.00 | 40 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 594.00 | 251 778.00 | 100 816.00 | 352 594.00 |
BT Marchandises | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 112 482.00 | 2 000.00 | 110 482.00 | 112 482.00 |
CF Disponibilités | 285 735.00 | | 285 735.00 | 285 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 627.00 | 2 000.00 | 417 627.00 | 419 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 221.00 | 253 778.00 | 518 443.00 | 772 221.00 |
CU Autres participations | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 147 682.00 | 138 737.00 | | 147 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 759.00 | 53 345.00 | | 259 759.00 |
DL TOTAL (I) | 484 441.00 | 269 082.00 | | 484 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 395.00 | 2 244.00 | | 6 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 328.00 | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106.00 | 20 950.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 46 142.00 | | 7 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 457.00 | 49 076.00 | | 18 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 002.00 | 118 740.00 | | 34 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 443.00 | 387 822.00 | | 518 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 258.00 | 97 790.00 | | 27 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 902.00 | | 20 620.00 | 373 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 120.00 | 57 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4.00 | 41 931.00 | 352 594.00 | -4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | 2 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3.00 | 37 181.00 | 292 271.00 | -3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 387.00 | | 19 061.00 | 310 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 531.00 | | 1 559.00 | 60 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 734.00 | 26 145.00 | 37 446.00 | 211 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | 630.00 | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 751.00 | 26 145.00 | 36 816.00 | 208 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
6T Sur comptes clients | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 301.00 | | 37 956.00 | 91 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 301.00 | | 37 956.00 | 91 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 956.00 | |