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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AP Constructions | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 040.00 | 214 666.00 | 75 373.00 | 290 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 225.00 | 36 225.00 | 4 000.00 | 40 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 036.00 | 270 595.00 | 80 440.00 | 351 036.00 |
BT Marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BZ Autres créances | 7 279.00 | 2 000.00 | 5 279.00 | 7 279.00 |
CF Disponibilités | 415 411.00 | | 415 411.00 | 415 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 996.00 | 2 000.00 | 450 996.00 | 452 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 032.00 | 272 595.00 | 531 436.00 | 804 032.00 |
CU Autres participations | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 394 941.00 | 147 682.00 | | 394 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 595.00 | 259 759.00 | | -19 595.00 |
DL TOTAL (I) | 452 345.00 | 484 441.00 | | 452 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 574.00 | 6 395.00 | | 4 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 896.00 | 1 106.00 | | 6 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 524.00 | 7 703.00 | | 23 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 426.00 | 18 457.00 | | 42 426.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 091.00 | 34 002.00 | | 79 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 436.00 | 518 443.00 | | 531 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 594.00 | | | 352 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | 56 412.00 | 1 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 559.00 | | 351 036.00 | 1 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 271.00 | | | 292 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 433.00 | 18 817.00 | | 200 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 081.00 | 18 817.00 | | 198 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 593.00 | 29 526.00 | 1 067.00 | 30 593.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |