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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 690.00 | 31 677.00 | 15 012.00 | 46 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 836.00 | 68 791.00 | 70 044.00 | 138 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 385.00 | 37 536.00 | 51 849.00 | 89 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 867.00 | 138 004.00 | 169 863.00 | 307 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
BN En cours de production de biens | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 399.00 | 35 433.00 | 406 966.00 | 442 399.00 |
BZ Autres créances | 92 921.00 | 12 500.00 | 80 421.00 | 92 921.00 |
CF Disponibilités | 235 966.00 | | 235 966.00 | 235 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 242.00 | 47 933.00 | 801 308.00 | 849 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 108.00 | 185 938.00 | 971 171.00 | 1 157 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 310 208.00 | 321 176.00 | | 310 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 533.00 | 74 082.00 | | 153 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 304.00 | 18 741.00 | | 8 304.00 |
DL TOTAL (I) | 626 046.00 | 567 999.00 | | 626 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 704.00 | 133 473.00 | | 95 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 114.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 411.00 | 270 965.00 | | 153 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 106.00 | 120 256.00 | | 90 106.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 640.00 | | 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 125.00 | 525 447.00 | | 345 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 171.00 | 1 093 447.00 | | 971 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 938.00 | 417 351.00 | | 268 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 309.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 021.00 | | 99 359.00 | 317 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 181.00 | 32 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 513.00 | 307 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 789.00 | 46 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 542.00 | 228 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 406.00 | | 15 073.00 | 36 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 476.00 | | 84 286.00 | 246 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 775.00 | 42 250.00 | 74 020.00 | 169 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 422.00 | 10 045.00 | 4 789.00 | 26 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 354.00 | 32 205.00 | 69 231.00 | 143 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 392.00 | 5 128.00 | 4 087.00 | 34 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 483.00 | | 14 983.00 | 27 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 875.00 | 5 128.00 | 19 070.00 | 61 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 875.00 | 5 128.00 | 19 070.00 | 61 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 128.00 | 4 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 411.00 | 153 411.00 | | 153 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
UX Autres créances clients | 402 559.00 | | | 402 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
VB T. V. A. | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 704.00 | 19 517.00 | 76 188.00 | 95 704.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 237.00 | 584 237.00 | | 584 237.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 125.00 | 268 938.00 | 76 188.00 | 345 125.00 |