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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 273.00 | 49 118.00 | 15 156.00 | 64 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 494.00 | 105 425.00 | 74 070.00 | 179 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 676.00 | 59 190.00 | 66 486.00 | 125 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 401.00 | 213 733.00 | 188 668.00 | 402 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
BN En cours de production de biens | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 731.00 | 42 973.00 | 414 758.00 | 457 731.00 |
BZ Autres créances | 87 325.00 | 12 500.00 | 74 825.00 | 87 325.00 |
CF Disponibilités | 320 323.00 | | 320 323.00 | 320 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 986.00 | 55 473.00 | 915 513.00 | 970 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 386.00 | 269 205.00 | 1 104 181.00 | 1 373 386.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 517 533.00 | 428 636.00 | | 517 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 863.00 | 88 897.00 | | 11 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 143.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 708 396.00 | 671 676.00 | | 708 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 226.00 | 76 906.00 | | 57 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 680.00 | 28 932.00 | | 28 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 995.00 | 197 299.00 | | 196 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 761.00 | 106 641.00 | | 98 761.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 991.00 | 7 095.00 | | 13 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 785.00 | 416 873.00 | | 395 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 181.00 | 1 088 549.00 | | 1 104 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 319.00 | 360 292.00 | | 359 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 688.00 | | 124 384.00 | 345 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 671.00 | 402 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 64 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 271.00 | 305 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 678.00 | | 7 995.00 | 59 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 053.00 | | 116 389.00 | 253 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 003.00 | 57 036.00 | 17 306.00 | 174 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 218.00 | 11 623.00 | 2 723.00 | 40 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 785.00 | 45 413.00 | 14 583.00 | 133 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 645.00 | 10 473.00 | 3 145.00 | 35 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 145.00 | 10 473.00 | 3 145.00 | 48 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 145.00 | 10 473.00 | 3 145.00 | 48 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 473.00 | 3 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 995.00 | 196 995.00 | | 196 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
UX Autres créances clients | 392 752.00 | 392 752.00 | | 392 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VB T. V. A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 581.00 | 20 115.00 | 36 466.00 | 56 581.00 |
VI Groupe et associés | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 829.00 | 565 872.00 | 27 957.00 | 593 829.00 |
VW T.V.A. | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 785.00 | 359 319.00 | 36 466.00 | 395 785.00 |