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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 678.00 | 40 218.00 | 19 460.00 | 59 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 692.00 | 89 677.00 | 58 014.00 | 147 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 361.00 | 44 108.00 | 61 253.00 | 105 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 688.00 | 174 003.00 | 171 685.00 | 345 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
BN En cours de production de biens | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 642.00 | 35 645.00 | 409 997.00 | 445 642.00 |
BZ Autres créances | 101 973.00 | 12 500.00 | 89 473.00 | 101 973.00 |
CF Disponibilités | 328 218.00 | | 328 218.00 | 328 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 009.00 | 48 145.00 | 916 864.00 | 965 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 697.00 | 222 148.00 | 1 088 549.00 | 1 310 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 428 636.00 | 310 208.00 | | 428 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 897.00 | 153 533.00 | | 88 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143.00 | 8 304.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 671 676.00 | 626 046.00 | | 671 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 906.00 | 95 704.00 | | 76 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 932.00 | 24.00 | | 28 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 299.00 | 153 411.00 | | 197 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 641.00 | 90 106.00 | | 106 641.00 |
EA Autres dettes | | 778.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 095.00 | 5 102.00 | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 873.00 | 345 125.00 | | 416 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 549.00 | 971 171.00 | | 1 088 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 292.00 | 345 125.00 | | 360 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 867.00 | | 56 403.00 | 307 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 582.00 | 345 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 492.00 | 59 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 090.00 | 253 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 690.00 | | 16 480.00 | 46 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 220.00 | | 39 923.00 | 228 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 004.00 | 50 102.00 | 14 104.00 | 138 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 677.00 | 12 032.00 | 3 492.00 | 31 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 327.00 | 38 070.00 | 10 612.00 | 106 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 433.00 | 212.00 | | 35 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 933.00 | 212.00 | | 47 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 933.00 | 212.00 | | 47 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 299.00 | 197 299.00 | | 197 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
UX Autres créances clients | 405 520.00 | | | 405 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 188.00 | 19 607.00 | 56 581.00 | 76 188.00 |
VI Groupe et associés | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 809.00 | 594 809.00 | | 594 809.00 |
VW T.V.A. | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 873.00 | 360 292.00 | 56 581.00 | 416 873.00 |