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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 360.00 | 60 995.00 | 3 365.00 | 64 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 906.00 | 157 188.00 | 91 719.00 | 248 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 207.00 | 95 701.00 | 28 506.00 | 124 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 430.00 | 313 884.00 | 156 546.00 | 470 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 820.00 | | 110 820.00 | 110 820.00 |
BN En cours de production de biens | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 988.00 | 6 501.00 | 480 487.00 | 486 988.00 |
BZ Autres créances | 40 704.00 | 22 500.00 | 18 204.00 | 40 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 050.00 | | 300 050.00 | 300 050.00 |
CF Disponibilités | 196 934.00 | | 196 934.00 | 196 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 395.00 | 29 001.00 | 1 152 395.00 | 1 181 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 825.00 | 342 884.00 | 1 308 941.00 | 1 651 825.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 569 726.00 | 543 355.00 | | 569 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 208.00 | 26 370.00 | | 73 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 282.00 | 32 282.00 | | 23 282.00 |
DL TOTAL (I) | 820 216.00 | 756 008.00 | | 820 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 892.00 | 326 641.00 | | 305 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 615.00 | 13 768.00 | | 13 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 600.00 | 57 381.00 | | 60 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 969.00 | 79 103.00 | | 92 969.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 1 654.00 | | 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 787.00 | 617.00 | | 14 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 725.00 | 479 163.00 | | 488 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 941.00 | 1 235 170.00 | | 1 308 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 533.00 | 473 853.00 | | 229 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 203.00 | | 99 690.00 | 409 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 463.00 | 470 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 538.00 | 64 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 925.00 | 373 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 348.00 | | 99 690.00 | 306 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 382.00 | 41 608.00 | 10 107.00 | 282 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 628.00 | 2 905.00 | 5 538.00 | 63 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 754.00 | 38 703.00 | 4 569.00 | 218 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 034.00 | 765.00 | 48 299.00 | 54 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 534.00 | 765.00 | 48 299.00 | 76 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 534.00 | 765.00 | 48 299.00 | 76 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765.00 | 48 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
UX Autres créances clients | 477 991.00 | 477 991.00 | | 477 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VB T. V. A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 310.00 | 46 118.00 | 259 192.00 | 305 310.00 |
VI Groupe et associés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 519.00 | 588 519.00 | | 588 519.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 725.00 | 229 533.00 | 259 192.00 | 488 725.00 |