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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 898.00 | 63 628.00 | 6 270.00 | 69 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 136.00 | 134 973.00 | 49 162.00 | 184 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 212.00 | 83 781.00 | 38 432.00 | 122 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 203.00 | 282 382.00 | 126 821.00 | 409 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 340.00 | | 60 340.00 | 60 340.00 |
BN En cours de production de biens | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 890.00 | 54 034.00 | 341 856.00 | 395 890.00 |
BZ Autres créances | 48 497.00 | 22 500.00 | 25 997.00 | 48 497.00 |
CF Disponibilités | 630 387.00 | | 630 387.00 | 630 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 884.00 | 76 534.00 | 1 108 350.00 | 1 184 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 087.00 | 358 916.00 | 1 235 170.00 | 1 594 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 543 355.00 | 529 396.00 | | 543 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 370.00 | 13 960.00 | | 26 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 282.00 | 20 000.00 | | 32 282.00 |
DL TOTAL (I) | 756 008.00 | 717 355.00 | | 756 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 641.00 | 36 958.00 | | 326 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 768.00 | 23 680.00 | | 13 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 381.00 | 193 272.00 | | 57 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 103.00 | 72 177.00 | | 79 103.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 905.00 | | 1 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 163.00 | 326 993.00 | | 479 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 170.00 | 1 044 348.00 | | 1 235 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 853.00 | 311 164.00 | | 473 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 262.00 | | 25 455.00 | 392 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 514.00 | 409 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 514.00 | 306 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 273.00 | | 5 625.00 | 64 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 032.00 | | 19 830.00 | 295 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 951.00 | 44 358.00 | 4 926.00 | 242 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 436.00 | 5 192.00 | | 58 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 515.00 | 39 166.00 | 4 926.00 | 184 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 382.00 | 5 652.00 | | 48 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 882.00 | 15 652.00 | | 60 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 882.00 | 15 652.00 | | 60 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
UX Autres créances clients | 329 762.00 | 329 762.00 | | 329 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
VB T. V. A. | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 427.00 | 300 427.00 | | 300 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 213.00 | 20 903.00 | 5 310.00 | 26 213.00 |
VI Groupe et associés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VP Divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 910.00 | 511 910.00 | | 511 910.00 |
VW T.V.A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 163.00 | 473 853.00 | 5 310.00 | 479 163.00 |