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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 273.00 | 58 436.00 | 5 837.00 | 64 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 265.00 | 113 757.00 | 57 508.00 | 171 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 767.00 | 70 758.00 | 53 010.00 | 123 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 262.00 | 242 951.00 | 149 312.00 | 392 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
BN En cours de production de biens | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 505.00 | 48 382.00 | 387 123.00 | 435 505.00 |
BZ Autres créances | 61 741.00 | 12 500.00 | 49 241.00 | 61 741.00 |
CF Disponibilités | 344 333.00 | | 344 333.00 | 344 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 919.00 | 60 882.00 | 895 037.00 | 955 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 181.00 | 303 833.00 | 1 044 348.00 | 1 348 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 529 396.00 | 517 533.00 | | 529 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 960.00 | 11 863.00 | | 13 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 717 355.00 | 708 396.00 | | 717 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 958.00 | 57 226.00 | | 36 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 680.00 | 28 680.00 | | 23 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 272.00 | 196 995.00 | | 193 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 177.00 | 98 761.00 | | 72 177.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 131.00 | | 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 993.00 | 395 785.00 | | 326 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 348.00 | 1 104 181.00 | | 1 044 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 164.00 | 359 319.00 | | 311 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 401.00 | | 15 762.00 | 402 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 900.00 | 392 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 295 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 171.00 | | 15 762.00 | 305 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 733.00 | 55 118.00 | 25 900.00 | 213 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 118.00 | 9 319.00 | | 49 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 615.00 | 45 800.00 | 25 900.00 | 164 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 973.00 | 5 658.00 | 249.00 | 42 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 473.00 | 5 658.00 | 249.00 | 55 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 473.00 | 5 658.00 | 249.00 | 55 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 658.00 | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 272.00 | 193 272.00 | | 193 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
UX Autres créances clients | 369 376.00 | 369 376.00 | | 369 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
VB T. V. A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 466.00 | 20 637.00 | 15 829.00 | 36 466.00 |
VI Groupe et associés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 222.00 | 564 222.00 | | 564 222.00 |
VW T.V.A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 993.00 | 311 164.00 | 15 829.00 | 326 993.00 |