| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AN Terrains | 1 213 429.00 | | 1 213 429.00 | 1 213 429.00 |
AP Constructions | 8 532 675.00 | 2 451 072.00 | 6 081 603.00 | 8 532 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 527.00 | | 93 527.00 | 93 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 978 538.00 | | 13 978 538.00 | 13 978 538.00 |
AX Avances et acomptes | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 807 926.00 | 2 451 072.00 | 22 356 854.00 | 24 807 926.00 |
BZ Autres créances | 693 339.00 | | 693 339.00 | 693 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 228.00 | | 703 228.00 | 703 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 511 154.00 | 2 451 072.00 | 23 060 082.00 | 25 511 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -7 189 879.00 | -6 341 172.00 | | -7 189 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 059.00 | -848 707.00 | | -1 123 059.00 |
DL TOTAL (I) | -8 297 693.00 | -7 174 634.00 | | -8 297 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 828 055.00 | 13 549 285.00 | | 17 828 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 794 883.00 | 8 257 127.00 | | 11 794 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 826.00 | 1 912 641.00 | | 1 734 826.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 357 775.00 | 23 719 064.00 | | 31 357 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 060 082.00 | 16 594 429.00 | | 23 060 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 073 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 28 156.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 146.00 | 28 158.00 | | 50 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 204.00 | 876 864.00 | | 1 173 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123 059.00 | -848 707.00 | | -1 123 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 671 027.00 | | 7 154 468.00 | 17 671 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 570.00 | 24 807 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 570.00 | 23 873 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 000.00 | | 158 000.00 | 766 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 894 777.00 | | 6 996 468.00 | 16 894 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 072.00 | 69 000.00 | | 2 382 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 072.00 | 69 000.00 | | 2 382 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 826.00 | 1 734 826.00 | | 1 734 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 643 756.00 | | | 643 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 817.00 | 881 817.00 | | 881 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 946 239.00 | 689 611.00 | 5 745 669.00 | 16 946 239.00 |
VI Groupe et associés | 11 782 400.00 | 11 782 400.00 | | 11 782 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 475 954.00 | | | 3 475 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 702 864.00 | | |