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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 714.00 | 19 708.00 | 21 005.00 | 40 714.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AN Terrains | 1 213 429.00 | | 1 213 429.00 | 1 213 429.00 |
AP Constructions | 25 875 772.00 | 2 350 046.00 | 23 525 727.00 | 25 875 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 209.00 | 2 720.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 549.00 | 108 254.00 | 1 062 295.00 | 1 170 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 244 972.00 | 2 478 217.00 | 26 766 755.00 | 29 244 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BT Marchandises | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 009.00 | | 1 019 009.00 | 1 019 009.00 |
BZ Autres créances | 890 912.00 | | 890 912.00 | 890 912.00 |
CF Disponibilités | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 873.00 | 1.00 | 1 968 873.00 | 1 968 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 213 844.00 | 2 478 217.00 | 28 735 627.00 | 31 213 844.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -8 312 938.00 | -7 189 879.00 | | -8 312 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 019 681.00 | -1 123 059.00 | | -2 019 681.00 |
DL TOTAL (I) | -10 317 374.00 | -8 297 693.00 | | -10 317 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 267 077.00 | 17 828 055.00 | | 19 267 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 988 471.00 | 11 794 883.00 | | 15 988 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 690.00 | 1 734 826.00 | | 3 130 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 901.00 | | | 373 901.00 |
EA Autres dettes | 214 534.00 | 10.00 | | 214 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 053 002.00 | 31 357 774.00 | | 39 053 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 735 627.00 | 23 060 082.00 | | 28 735 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 928 592.00 | 15 101 147.00 | | 20 928 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 449.00 | 881 817.00 | | 10 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
FG Production vendue services | 2 918 400.00 | | 2 918 400.00 | 2 918 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 604.00 | | 2 922 604.00 | 2 922 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 328.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 577 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 816.00 | 50 000.00 | | 451 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 884.00 | 50 000.00 | | 451 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 624.00 | -50 000.00 | | -442 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 535.00 | 50 146.00 | | 2 990 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 216.00 | 1 173 206.00 | | 5 010 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 019 681.00 | -1 123 059.00 | | -2 019 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 807 925.00 | | 25 592 814.00 | 24 807 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 155 768.00 | 29 244 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 155 768.00 | 28 265 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 000.00 | | 40 714.00 | 924 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 873 675.00 | | 25 547 100.00 | 23 873 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | 5 000.00 | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 072.00 | 690 490.00 | 663 345.00 | 2 451 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451 072.00 | 670 782.00 | 663 345.00 | 2 451 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 690.00 | 3 130 690.00 | | 3 130 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 534.00 | 214 534.00 | | 214 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 009.00 | | | 1 019 009.00 |
VB T. V. A. | 752 883.00 | | | 752 883.00 |
VC Groupe et associés | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 256 628.00 | 1 210 546.00 | 7 206 245.00 | 19 256 628.00 |
VI Groupe et associés | 15 970 709.00 | 15 970 709.00 | | 15 970 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 611.00 | | | 689 611.00 |
VP Divers | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 047.00 | 1 924 547.00 | 12 500.00 | 1 937 047.00 |
VW T.V.A. | 318 698.00 | 318 698.00 | | 318 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 974 673.00 | 20 928 590.00 | 7 206 245.00 | 38 974 673.00 |