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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AN Terrains | 1 213 429.00 | | 1 213 429.00 | 1 213 429.00 |
AP Constructions | 25 093 188.00 | 5 126 601.00 | 19 966 587.00 | 25 093 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 1 966.00 | 963.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 173.00 | 811 655.00 | 453 518.00 | 1 265 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 668 628.00 | 325 326.00 | 343 302.00 | 668 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 237 772.00 | 6 313 364.00 | 22 924 408.00 | 29 237 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BT Marchandises | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 305.00 | | 416 305.00 | 416 305.00 |
BZ Autres créances | 289 415.00 | | 289 415.00 | 289 415.00 |
CF Disponibilités | 385 911.00 | | 385 911.00 | 385 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 785.00 | | 1 131 785.00 | 1 131 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 369 557.00 | 6 313 364.00 | 24 056 193.00 | 30 369 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 302.00 | | | 343 302.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | 2 750.00 | 10 000.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -9 365 256.00 | -9 920 556.00 | | -9 365 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 835 553.00 | 555 300.00 | | -1 835 553.00 |
DL TOTAL (I) | -11 185 564.00 | -9 350 011.00 | | -11 185 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 918 266.00 | 16 704 215.00 | | 16 918 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 490 328.00 | 16 936 664.00 | | 17 490 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 140.00 | 245 372.00 | | 95 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 958.00 | 494 277.00 | | 489 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 520.00 | 79 351.00 | | 55 520.00 |
EA Autres dettes | 192 546.00 | 56 861.00 | | 192 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 241 758.00 | 34 516 740.00 | | 35 241 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 056 193.00 | 25 166 729.00 | | 24 056 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 954 225.00 | 18 955 726.00 | | 18 954 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 307.00 | 1 224.00 | | 3 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 490 328.00 | | | 17 490 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
FG Production vendue services | 1 482 722.00 | 2 782.00 | 1 485 504.00 | 1 482 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 795.00 | 2 782.00 | 1 486 577.00 | 1 483 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 818 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 37 260.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 37 260.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 452.00 | 22 502.00 | | 17 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 452.00 | 22 502.00 | | 17 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 402.00 | 14 758.00 | | -17 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 296 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 959.00 | 5 732 709.00 | | 1 593 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 512.00 | 5 177 410.00 | | 3 429 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 835 553.00 | 555 300.00 | | -1 835 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 547 339.00 | | 693 250.00 | 28 547 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 817.00 | 29 237 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 817.00 | 27 574 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 066.00 | | | 969 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 562 948.00 | | 14 588.00 | 27 562 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 325.00 | | 678 662.00 | 15 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 811 803.00 | 1 173 485.00 | | 4 811 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 231.00 | 835.00 | | 44 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767 572.00 | 1 172 650.00 | | 4 767 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 328 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 328 076.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 328 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 958.00 | 489 958.00 | | 489 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 546.00 | 192 546.00 | | 192 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 668 628.00 | 668 628.00 | | 668 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
UX Autres créances clients | 416 305.00 | 416 305.00 | | 416 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VB T. V. A. | 114 706.00 | 114 706.00 | | 114 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 914 959.00 | 722 566.00 | 9 343 954.00 | 16 914 959.00 |
VI Groupe et associés | 17 475 666.00 | 17 475 666.00 | | 17 475 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 032.00 | | | 688 032.00 |
VP Divers | 149 131.00 | 149 131.00 | | 149 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 958.00 | 1 382 348.00 | 12 610.00 | 1 394 958.00 |
VW T.V.A. | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 146 618.00 | 18 954 225.00 | 9 343 954.00 | 35 146 618.00 |