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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 314.00 | 42 815.00 | 499.00 | 43 314.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AN Terrains | 1 213 429.00 | | 1 213 429.00 | 1 213 429.00 |
AP Constructions | 25 093 188.00 | 3 263 207.00 | 21 829 981.00 | 25 093 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 794.00 | 2 134.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 298.00 | 333 721.00 | 903 577.00 | 1 237 298.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 531 435.00 | 3 640 537.00 | 24 890 898.00 | 28 531 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BT Marchandises | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 456.00 | | 178 456.00 | 178 456.00 |
BZ Autres créances | 1 052 436.00 | | 1 052 436.00 | 1 052 436.00 |
CF Disponibilités | 131 783.00 | | 131 783.00 | 131 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 793.00 | | 1 392 793.00 | 1 392 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 924 228.00 | 3 640 537.00 | 26 283 692.00 | 29 924 228.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -10 332 619.00 | -8 312 938.00 | | -10 332 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 064.00 | -2 019 681.00 | | 412 064.00 |
DL TOTAL (I) | -9 905 311.00 | -10 317 374.00 | | -9 905 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 046 884.00 | 19 267 077.00 | | 18 046 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 087 045.00 | 15 988 471.00 | | 17 087 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 113.00 | 78 329.00 | | 100 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 688.00 | 3 130 690.00 | | 813 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 283.00 | 373 901.00 | | 87 283.00 |
EA Autres dettes | 53 989.00 | 214 534.00 | | 53 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 189 002.00 | 39 053 002.00 | | 36 189 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 283 692.00 | 28 735 627.00 | | 26 283 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 385 898.00 | 20 928 592.00 | | 19 385 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 10 449.00 | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
FG Production vendue services | 5 062 926.00 | 4 688.00 | 5 067 615.00 | 5 062 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 643.00 | 4 688.00 | 5 098 331.00 | 5 093 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 305.00 | 9 260.00 | | 21 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 305.00 | 9 260.00 | | 21 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 665.00 | 68.00 | | 16 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 665.00 | 451 884.00 | | 16 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 640.00 | -442 624.00 | | 4 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 266.00 | 2 990 534.00 | | 5 147 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 203.00 | 5 010 216.00 | | 4 735 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 064.00 | -2 019 681.00 | | 412 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 244 972.00 | | 71 165.00 | 29 244 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 701.00 | 28 531 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784 701.00 | 27 548 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 714.00 | | 2 600.00 | 964 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 265 008.00 | | 68 536.00 | 28 265 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | 29.00 | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 217.00 | 1 180 987.00 | 18 666.00 | 2 478 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 708.00 | 23 107.00 | | 19 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 508.00 | 1 157 880.00 | 18 666.00 | 2 458 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 688.00 | 813 688.00 | | 813 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
UX Autres créances clients | 178 456.00 | 178 456.00 | | 178 456.00 |
VB T. V. A. | 209 903.00 | 209 903.00 | | 209 903.00 |
VC Groupe et associés | 815 732.00 | 815 732.00 | | 815 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 046 081.00 | 1 343 090.00 | 7 476 118.00 | 18 046 081.00 |
VI Groupe et associés | 17 069 308.00 | 17 069 308.00 | | 17 069 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210 547.00 | | | 1 210 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 031.00 | 1 240 502.00 | 12 529.00 | 1 253 031.00 |
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 088 889.00 | 19 385 898.00 | 7 476 118.00 | 36 088 889.00 |