| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 066.00 | 44 231.00 | 835.00 | 45 066.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AN Terrains | 1 213 429.00 | | 1 213 429.00 | 1 213 429.00 |
AP Constructions | 25 093 188.00 | 4 194 904.00 | 20 898 284.00 | 25 093 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 1 380.00 | 1 549.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 403.00 | 571 288.00 | 682 115.00 | 1 253 403.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 547 339.00 | 4 811 803.00 | 23 735 536.00 | 28 547 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
BT Marchandises | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 898.00 | | 289 898.00 | 289 898.00 |
BZ Autres créances | 722 291.00 | | 722 291.00 | 722 291.00 |
CF Disponibilités | 361 785.00 | | 361 785.00 | 361 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 193.00 | | 1 431 193.00 | 1 431 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 978 532.00 | 4 811 803.00 | 25 166 729.00 | 29 978 532.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -9 920 556.00 | -10 332 619.00 | | -9 920 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 300.00 | 412 064.00 | | 555 300.00 |
DL TOTAL (I) | -9 350 011.00 | -9 905 311.00 | | -9 350 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 704 215.00 | 18 046 884.00 | | 16 704 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 936 664.00 | 17 087 045.00 | | 16 936 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 372.00 | 100 113.00 | | 245 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 277.00 | 813 688.00 | | 494 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 351.00 | 87 283.00 | | 79 351.00 |
EA Autres dettes | 56 861.00 | 53 989.00 | | 56 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 516 740.00 | 36 189 002.00 | | 34 516 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 166 729.00 | 26 283 692.00 | | 25 166 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224.00 | 803.00 | | 1 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 936 664.00 | | | 16 936 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
FG Production vendue services | 5 605 911.00 | 6 311.00 | 5 612 222.00 | 5 605 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 711.00 | 6 311.00 | 5 665 022.00 | 5 658 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 675 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 171 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 260.00 | 21 305.00 | | 37 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 260.00 | 21 305.00 | | 37 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 502.00 | 16 665.00 | | 22 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 502.00 | 16 665.00 | | 22 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 758.00 | 4 640.00 | | 14 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 355.00 | 123 996.00 | | 296 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 709.00 | 5 147 266.00 | | 5 732 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 177 410.00 | 4 735 203.00 | | 5 177 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 300.00 | 412 064.00 | | 555 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 531 435.00 | | 17 904.00 | 28 531 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 28 547 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 27 562 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 314.00 | | 1 752.00 | 967 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 548 843.00 | | 16 105.00 | 27 548 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 279.00 | | 47.00 | 15 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 537.00 | 1 171 266.00 | | 3 640 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 815.00 | 1 415.00 | | 42 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 597 722.00 | 1 169 850.00 | | 3 597 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 277.00 | 494 277.00 | | 494 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
UX Autres créances clients | 289 898.00 | 289 898.00 | | 289 898.00 |
VB T. V. A. | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
VC Groupe et associés | 660 809.00 | 660 809.00 | | 660 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 702 991.00 | 1 387 349.00 | 7 755 664.00 | 16 702 991.00 |
VI Groupe et associés | 16 923 050.00 | 16 923 050.00 | | 16 923 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343 090.00 | | | 1 343 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 381.00 | 1 032 806.00 | 12 575.00 | 1 045 381.00 |
VW T.V.A. | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 271 368.00 | 18 955 726.00 | 7 755 664.00 | 34 271 368.00 |