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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AN Terrains | 1 213 429.00 | | 1 213 429.00 | 1 213 429.00 |
AP Constructions | 17 473 351.00 | 4 047 301.00 | 13 426 050.00 | 17 473 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 416 190.00 | 4 047 301.00 | 16 368 889.00 | 20 416 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
BZ Autres créances | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CF Disponibilités | 192 261.00 | | 192 261.00 | 192 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 594.00 | | 250 594.00 | 250 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 666 784.00 | 4 047 301.00 | 16 619 483.00 | 20 666 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668 628.00 | | | 668 628.00 |
CU Autres participations | 805 410.00 | | 805 410.00 | 805 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -11 200 809.00 | -9 365 256.00 | | -11 200 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 865 852.00 | -1 835 553.00 | | -1 865 852.00 |
DL TOTAL (I) | -13 051 417.00 | -11 185 564.00 | | -13 051 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 801 039.00 | 16 918 266.00 | | 18 801 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 627 113.00 | 17 490 328.00 | | 10 627 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 489 958.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 976.00 | 55 520.00 | | 18 976.00 |
EA Autres dettes | 219 571.00 | 192 546.00 | | 219 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 670 900.00 | 35 241 758.00 | | 29 670 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 619 483.00 | 24 056 193.00 | | 16 619 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 870 900.00 | 18 954 225.00 | | 10 870 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | 3 307.00 | | 1 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 759.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 864 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 50.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 50.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 926.00 | 17 452.00 | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | 17 452.00 | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | -17 402.00 | | -926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 578.00 | 1 593 959.00 | | 42 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 431.00 | 3 429 512.00 | | 1 908 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 865 852.00 | -1 835 553.00 | | -1 865 852.00 |