| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 446 000.00 | 3 446 000.00 | | 3 446 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 738.00 | 309 222.00 | 83 516.00 | 392 738.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | 123 000.00 | 20 000.00 | 143 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
AN Terrains | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AP Constructions | 288 292.00 | 97 344.00 | 190 948.00 | 288 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 716.00 | 749 780.00 | 154 936.00 | 904 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 704.00 | | 306 704.00 | 306 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 955 508.00 | 6 300 307.00 | 17 655 202.00 | 23 955 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554 000.00 | 58 000.00 | 2 496 000.00 | 2 554 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 609 000.00 | 204 000.00 | 1 405 000.00 | 1 609 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 996.00 | | 1 199 996.00 | 1 199 996.00 |
BZ Autres créances | 2 389 954.00 | | 2 389 954.00 | 2 389 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 492 568.00 | | 1 492 568.00 | 1 492 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 120 098.00 | | 6 120 098.00 | 6 120 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 075 607.00 | 6 300 307.00 | 23 775 300.00 | 30 075 607.00 |
CU Autres participations | 21 987 471.00 | 5 068 375.00 | 16 919 096.00 | 21 987 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 200.00 | 2 664 200.00 | | 2 664 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DG Autres réserves | 8 942 422.00 | 8 942 422.00 | | 8 942 422.00 |
DH Report à nouveau | -4 164 664.00 | -4 407 234.00 | | -4 164 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 104.00 | 242 569.00 | | 273 104.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | 203.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 8 011 128.00 | 7 738 161.00 | | 8 011 128.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 45 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 000.00 | 34 000.00 | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 662 000.00 | 1 849 000.00 | | 1 662 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 589.00 | 892 784.00 | | 273 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 577 957.00 | 15 861 151.00 | | 14 577 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 500.00 | 191 199.00 | | 190 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 116.00 | 627 739.00 | | 722 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 922.00 | | |
EA Autres dettes | 9.00 | 4 809.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935 000.00 | 1 177 000.00 | | 935 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 764 172.00 | 17 580 605.00 | | 15 764 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 775 300.00 | 25 318 767.00 | | 23 775 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 577 957.00 | | | 14 577 957.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 187 000.00 | 236 000.00 | | 1 187 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 237 000.00 | 261 000.00 | | 237 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 246 000.00 | 268 000.00 | | 246 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 485 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 485 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 747 325.00 | | 3 747 325.00 | 3 747 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 325.00 | | 3 747 325.00 | 3 747 325.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 665 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 566 000.00 | | | 9 566 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137.00 | 5 495.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | 5 495.00 | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 222.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -150.00 | 4 162.00 | | -150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -2 000.00 | 8 000.00 | | -2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 7 384.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208.00 | -1 888.00 | | 1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 741.00 | -87 353.00 | | -1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 341.00 | 4 152 740.00 | | 3 998 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 237.00 | 3 910 170.00 | | 3 725 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 104.00 | 242 569.00 | | 273 104.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -265 000.00 | 23 000.00 | | -265 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -14 000.00 | -163 000.00 | | -14 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 057 000.00 | 81 000.00 | | 1 057 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 197 000.00 | 243 000.00 | | 1 197 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 187 000.00 | 237 000.00 | | 1 187 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 577 957.00 | 797 957.00 | 13 780 000.00 | 14 577 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 966.00 | 216 966.00 | | 216 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 444.00 | 215 444.00 | | 215 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 704.00 | 306 704.00 | | 306 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 996.00 | | | 1 199 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VB T. V. A. | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VC Groupe et associés | 2 304 947.00 | | | 2 304 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 589.00 | 123 447.00 | 150 141.00 | 273 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 234.00 | 1 684 234.00 | 2 250 000.00 | 3 934 234.00 |
VW T.V.A. | 255 470.00 | 255 470.00 | | 255 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 764 172.00 | 1 834 030.00 | 13 930 141.00 | 15 764 172.00 |