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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 436.00 | 316 053.00 | 66 383.00 | 382 436.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | 127 000.00 | 16 000.00 | 143 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 288 292.00 | 138 934.00 | 149 357.00 | 288 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 075.00 | 517 777.00 | 173 298.00 | 691 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 907.00 | | 272 907.00 | 272 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 697 769.00 | 6 116 725.00 | 17 581 043.00 | 23 697 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 435 000.00 | 80 000.00 | 2 355 000.00 | 2 435 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 870 000.00 | 119 000.00 | 1 752 000.00 | 1 870 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 213.00 | | 1 194 213.00 | 1 194 213.00 |
BZ Autres créances | 2 217 491.00 | | 2 217 491.00 | 2 217 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 057 461.00 | | 4 057 461.00 | 4 057 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 997 071.00 | | 8 997 071.00 | 8 997 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 694 842.00 | 6 116 725.00 | 26 578 116.00 | 32 694 842.00 |
CU Autres participations | 21 987 471.00 | 5 068 375.00 | 16 919 096.00 | 21 987 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 200.00 | 2 664 200.00 | | 2 664 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DG Autres réserves | 8 942 422.00 | 8 942 422.00 | | 8 942 422.00 |
DH Report à nouveau | -3 891 560.00 | -4 164 664.00 | | -3 891 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 377.00 | 273 104.00 | | 208 377.00 |
DK Provisions réglementées | 55.00 | 66.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 8 219 494.00 | 8 011 128.00 | | 8 219 494.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 1 000.00 | | 59 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 177 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 562 000.00 | 1 662 000.00 | | 1 562 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 862.00 | 273 589.00 | | 674 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 461 806.00 | 14 577 957.00 | | 16 461 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 717.00 | 190 500.00 | | 303 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 743.00 | 722 116.00 | | 701 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 105 000.00 | | 53 000.00 |
EA Autres dettes | 216 492.00 | 9.00 | | 216 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 429 000.00 | 936 000.00 | | 1 429 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 358 622.00 | 15 764 172.00 | | 18 358 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 578 116.00 | 23 775 300.00 | | 26 578 116.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 942 000.00 | 1 187 000.00 | | 1 942 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 246 000.00 | 237 000.00 | | 246 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 249 000.00 | 246 000.00 | | 249 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 491 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 491 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 689 062.00 | | 3 689 062.00 | 3 689 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 062.00 | | 3 689 062.00 | 3 689 062.00 |
FM Production stockée | | | 262 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 758 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 984.00 | | | 163 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517 000.00 | 9 566 000.00 | | 1 517 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | 137.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 237.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 1 208.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 044.00 | -1 741.00 | | -2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 120.00 | 3 998 341.00 | | 3 990 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 743.00 | 3 725 237.00 | | 3 781 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 377.00 | 273 104.00 | | 208 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 13 000.00 | -265 000.00 | | 13 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -140 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 945 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 945 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 945 000.00 | 1 197 000.00 | | 1 945 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 942 000.00 | 1 187 000.00 | | 1 942 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 036.00 | | | 1 968 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 952.00 | | | 1 202 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 704.00 | | | 306 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 930.00 | 110 321.00 | 293 903.00 | 1 231 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 067.00 | 83 179.00 | 273 592.00 | 857 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66.00 | | 10.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | | 10.00 | 66.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 461 806.00 | 1 941 806.00 | 14 520 000.00 | 16 461 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 862.00 | 589 411.00 | 85 450.00 | 674 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 136 668.00 | 2 531 217.00 | 14 605 450.00 | 17 136 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |