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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 738.00 | 335 817.00 | 50 920.00 | 386 738.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | 143 000.00 | 36 000.00 | 179 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
AN Terrains | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AP Constructions | 208 857.00 | 208 857.00 | | 208 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 874.00 | 636 701.00 | 32 172.00 | 668 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 176 125.00 | 6 312 560.00 | 14 863 565.00 | 21 176 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 933 000.00 | 97 000.00 | 2 836 000.00 | 2 933 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 752 000.00 | 383 000.00 | 2 369 000.00 | 2 752 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 724.00 | | 626 724.00 | 626 724.00 |
BZ Autres créances | 211 780.00 | | 211 780.00 | 211 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 262 895.00 | | 3 262 895.00 | 3 262 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 731.00 | | 66 731.00 | 66 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 132.00 | | 4 168 132.00 | 4 168 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 344 257.00 | 6 312 560.00 | 19 031 697.00 | 25 344 257.00 |
CU Autres participations | 19 792 644.00 | 5 088 375.00 | 14 704 268.00 | 19 792 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 200.00 | 2 664 200.00 | | 2 664 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DG Autres réserves | 10 504 116.00 | 9 145 442.00 | | 10 504 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 991 048.00 | 1 358 674.00 | | 3 991 048.00 |
DK Provisions réglementées | 14.00 | 30.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 17 455 378.00 | 13 464 347.00 | | 17 455 378.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 71 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 71 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 515.00 | 971 374.00 | | 741 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 020 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 715.00 | 222 961.00 | | 274 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 982.00 | 822 833.00 | | 538 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
EA Autres dettes | 14 289.00 | 152 289.00 | | 14 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 000.00 | 1 492 000.00 | | 1 080 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 318.00 | 4 190 205.00 | | 1 576 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 031 697.00 | 17 654 553.00 | | 19 031 697.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 84 000.00 | 677 000.00 | | 84 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 99 000.00 | 78 000.00 | | 99 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 000.00 | 21 000.00 | | 4 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 102 000.00 | 99 000.00 | | 102 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 193 527.00 | | 3 193 527.00 | 3 193 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 527.00 | | 3 193 527.00 | 3 193 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 074.00 | |
FQ Autres produits | | | -48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 683.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 074.00 | | | 100 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 244 422.00 | | | 3 244 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 244 439.00 | 8.00 | | 3 244 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 157.00 | | 2 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 989.00 | | | 518 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 917.00 | 157.00 | | 521 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722 521.00 | -148.00 | | 2 722 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 487.00 | -479 348.00 | | -22 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 259.00 | 4 476 962.00 | | 7 869 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 211.00 | 3 118 288.00 | | 3 878 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 991 048.00 | 1 358 674.00 | | 3 991 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 773.00 | | 21 943.00 | 1 423 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 360.00 | 1 256 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 339.00 | 368 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 021.00 | 887 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 545.00 | | 9 476.00 | 441 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 228.00 | | 12 467.00 | 982 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 544.00 | 62 206.00 | 78 249.00 | 871 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 544.00 | 62 206.00 | 78 249.00 | 871 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 715.00 | 274 715.00 | | 274 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 796.00 | 293 796.00 | | 293 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
UX Autres créances clients | 626 724.00 | 626 724.00 | | 626 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VC Groupe et associés | 168 584.00 | 168 584.00 | | 168 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 515.00 | 225 907.00 | 515 607.00 | 741 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 439.00 | 981 439.00 | | 981 439.00 |
VW T.V.A. | 130 382.00 | 130 382.00 | | 130 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 318.00 | 1 060 710.00 | 515 607.00 | 1 576 318.00 |