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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 110 000.00 | 3 446 000.00 | 664 000.00 | 4 110 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720 000.00 | 1 191 000.00 | 529 000.00 | 1 720 000.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | 136 000.00 | 44 000.00 | 179 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 10 332 000.00 | 8 933 000.00 | 1 399 000.00 | 10 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 803 000.00 | 59 367 000.00 | 16 435 000.00 | 75 803 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 686 000.00 | 8 053 000.00 | 2 636 000.00 | 10 686 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 918.00 | | 220 918.00 | 220 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 939 748.00 | 6 288 917.00 | 15 650 831.00 | 21 939 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 331 000.00 | 761 000.00 | 12 570 000.00 | 13 331 000.00 |
BZ Autres créances | 2 151 099.00 | | 2 151 099.00 | 2 151 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 3 781 000.00 | | 3 781 000.00 | 3 781 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 018 000.00 | 1 049 000.00 | 22 969 000.00 | 24 018 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 161 000.00 | 82 250 000.00 | 45 911 000.00 | 128 161 000.00 |
CU Autres participations | 20 281 362.00 | 5 068 375.00 | 15 212 986.00 | 20 281 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 000.00 | 2 664 000.00 | | 2 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DG Autres réserves | 12 494 000.00 | 13 156 000.00 | | 12 494 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 876 471.00 | -3 683 183.00 | | -2 876 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079 490.00 | 806 711.00 | | 3 079 490.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | 47.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 12 105 680.00 | 9 026 198.00 | | 12 105 680.00 |
DP Provisions pour risques | 1 971 000.00 | 44 000.00 | | 1 971 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 482 000.00 | 5 375 000.00 | | 5 482 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605 000.00 | 8 911 000.00 | | 6 605 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 867.00 | 193 012.00 | | 287 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 322.00 | 610 223.00 | | 677 322.00 |
EA Autres dettes | 24 531.00 | 209 489.00 | | 24 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 838 899.00 | 15 492 958.00 | | 6 838 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 911 000.00 | 49 889 000.00 | | 45 911 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 782 583.00 | | | 4 782 583.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 317 000.00 | -662 000.00 | | -1 317 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 912 517.00 | | 3 912 517.00 | 3 912 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -65 015 000.00 | |
FM Production stockée | | | -222 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 892 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 696 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 222 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 748 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 864 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 934 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 042 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 198 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 274 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 000.00 | 23 000.00 | | 189 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 16 000.00 | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 000.00 | 39 000.00 | | 226 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451 000.00 | 13 000.00 | | 1 451 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 000.00 | 19 000.00 | | 154 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 000.00 | 20 000.00 | | 73 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 562.00 | -741.00 | | -79 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 659 292.00 | 5 219 989.00 | | 10 659 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 579 801.00 | 4 413 277.00 | | 7 579 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 079 490.00 | 806 711.00 | | 3 079 490.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -8 000.00 | -69 000.00 | | -8 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 324 000.00 | -708 000.00 | | -1 324 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 315 000.00 | -639 000.00 | | -1 315 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 782 583.00 | 232 583.00 | 4 550 000.00 | 4 782 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 594.00 | 192 174.00 | 794 419.00 | 1 066 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 849 177.00 | 424 757.00 | 5 344 419.00 | 5 849 177.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |