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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 110 000.00 | 3 446 000.00 | 664 000.00 | 4 110 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660 000.00 | 1 222 000.00 | 438 000.00 | 1 660 000.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | 139 000.00 | 40 000.00 | 179 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
AN Terrains | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AP Constructions | 9 143 000.00 | 8 151 000.00 | 993 000.00 | 9 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 108 000.00 | 59 800 000.00 | 14 308 000.00 | 74 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 178 000.00 | 7 741 000.00 | 2 437 000.00 | 10 178 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 470 000.00 | 80 577 000.00 | 19 893 000.00 | 100 470 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653 000.00 | 170 000.00 | 2 483 000.00 | 2 653 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 722 000.00 | 155 000.00 | 1 567 000.00 | 1 722 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240 000.00 | 573 000.00 | 11 667 000.00 | 12 240 000.00 |
BZ Autres créances | 1 658 000.00 | | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 15 719 000.00 | | 15 719 000.00 | 15 719 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 200 000.00 | 897 000.00 | 33 302 000.00 | 34 200 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 670 000.00 | 81 475 000.00 | 53 195 000.00 | 134 670 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 000.00 | 2 664 000.00 | | 2 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DG Autres réserves | 11 201 000.00 | 12 494 000.00 | | 11 201 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 876 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 674.00 | 3 079 490.00 | | 1 358 674.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | 38.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 14 839 000.00 | 14 137 000.00 | | 14 839 000.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 197 000.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 741 000.00 | 2 032 000.00 | | 1 741 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 206 000.00 | 54 821 000.00 | | 13 206 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 814 000.00 | 6 605 000.00 | | 5 814 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 316 000.00 | 9 122 000.00 | | 8 316 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 104 000.00 | 5 161 000.00 | | 7 104 000.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 24 000.00 | | 19 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 492 000.00 | 2 354 000.00 | | 1 492 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 479 000.00 | 17 490 000.00 | | 17 479 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 195 000.00 | 45 911 000.00 | | 53 195 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 020 747.00 | | | 2 020 747.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 677 000.00 | -1 317 000.00 | | 677 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 78 000.00 | 141 000.00 | | 78 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 21 000.00 | 2 000.00 | | 21 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 99 000.00 | 143 000.00 | | 99 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 670 000.00 | 1 835 000.00 | | 1 670 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 844.00 | |
FG Production vendue services | 3 619 261.00 | | 3 619 261.00 | 3 619 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 844.00 | |
FM Production stockée | | | 78.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225 000.00 | 37 000.00 | | 2 225 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 000.00 | 226 000.00 | | 2 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 000.00 | 9 000.00 | | -9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709 000.00 | 145 000.00 | | 709 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 000.00 | 154 000.00 | | 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526 000.00 | 73 000.00 | | 1 526 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 962.00 | 10 659 292.00 | | 4 476 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 288.00 | 7 579 801.00 | | 3 118 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 674.00 | 3 079 490.00 | | 1 358 674.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -165 000.00 | 125 000.00 | | -165 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -8 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 698 000.00 | -1 315 000.00 | | 698 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 21 000.00 | 2 000.00 | | 21 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 677 000.00 | -1 317 000.00 | | 677 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | | 8.00 | 38.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020 747.00 | 1 020 747.00 | 1 000 000.00 | 2 020 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 961.00 | 222 961.00 | | 222 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 496.00 | 169 496.00 | | 169 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 405.00 | 460 405.00 | | 460 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 289.00 | 152 289.00 | | 152 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 077.00 | 122 077.00 | | 122 077.00 |
UX Autres créances clients | 698 137.00 | 698 137.00 | | 698 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
VC Groupe et associés | 496 977.00 | 496 977.00 | | 496 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 374.00 | 230 501.00 | 724 872.00 | 971 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 551.00 | 1 465 551.00 | | 1 465 551.00 |
VW T.V.A. | 165 173.00 | 165 173.00 | | 165 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 205.00 | 2 449 333.00 | 1 724 872.00 | 4 190 205.00 |