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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 110 000.00 | 3 446 000.00 | 664 000.00 | 4 110 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 000.00 | 1 159 000.00 | 514 000.00 | 1 673 000.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | 131 000.00 | 12 000.00 | 143 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 10 332 000.00 | 8 741 000.00 | 1 591 000.00 | 10 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 651 000.00 | 56 922 000.00 | 18 729 000.00 | 75 651 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 598 000.00 | 7 675 000.00 | 2 923 000.00 | 10 598 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 939 000.00 | 31 000.00 | 908 000.00 | 939 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 820 000.00 | 78 183 000.00 | 25 637 000.00 | 103 820 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065 000.00 | 66 000.00 | 3 000 000.00 | 3 065 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 866 000.00 | 222 000.00 | 1 644 000.00 | 1 866 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 043.00 | | 1 185 043.00 | 1 185 043.00 |
BZ Autres créances | 2 307 547.00 | | 2 307 547.00 | 2 307 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
CF Disponibilités | 3 412 000.00 | | 3 412 000.00 | 3 412 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 214 000.00 | 962 000.00 | 24 252 000.00 | 25 214 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 034 000.00 | 79 145 000.00 | 49 889 000.00 | 129 034 000.00 |
CU Autres participations | 22 633 304.00 | 5 068 375.00 | 17 564 928.00 | 22 633 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 000.00 | 2 664 000.00 | | 2 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DG Autres réserves | 13 156 000.00 | 11 228 000.00 | | 13 156 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 683 183.00 | -3 891 560.00 | | -3 683 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 711.00 | 208 377.00 | | 806 711.00 |
DK Provisions réglementées | 47.00 | 55.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 15 465 000.00 | 16 130 000.00 | | 15 465 000.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 59 000.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 755 000.00 | 1 562 000.00 | | 1 755 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375 000.00 | 6 093 000.00 | | 5 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 911 000.00 | 11 689 000.00 | | 8 911 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 412 000.00 | 9 625 000.00 | | 11 412 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 169 000.00 | 4 944 000.00 | | 5 169 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 53 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 385 000.00 | | 400 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210 000.00 | 1 429 000.00 | | 1 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 209 000.00 | 16 436 000.00 | | 18 209 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 889 000.00 | 52 183 000.00 | | 49 889 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -652 000.00 | 1 942 000.00 | | -652 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 139 000.00 | 246 000.00 | | 139 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 152 000.00 | 249 000.00 | | 152 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 900 940.00 | | 3 900 940.00 | 3 900 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 058 000.00 | |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 860 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 377 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 318 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 352 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 540 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 917 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | 129 000.00 | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 1 517 000.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 1 645 000.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 129 000.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | 141 000.00 | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 1 504 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 000.00 | 7 000.00 | | 38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 989.00 | 3 990 120.00 | | 5 219 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 277.00 | 3 781 743.00 | | 4 413 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 711.00 | 208 377.00 | | 806 711.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 37 343.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 219 000.00 | 13 000.00 | | 219 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -639 000.00 | 1 945 000.00 | | -639 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -652 000.00 | 1 942 000.00 | | -652 000.00 |